S2B CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | S2B CAPITAL |
| Siren | 823770052 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/041777 |
| Numéro de Gestion | 2018B04475 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 003.00 | 802.00 | 201.00 | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 156.00 | 218.00 | 343.00 |
CU Autres participations | 5 976 023.00 | 5 976 023.00 | 5 976 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 977 400.00 | 959.00 | 5 976 441.00 | 5 976 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | |
BZ Autres créances | 170 813.00 | 170 813.00 | 136 163.00 | |
CF Disponibilités | 97 699.00 | 97 699.00 | 212 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 572.00 | 283 572.00 | 363 863.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 674.00 | 7 674.00 | 9 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 646.00 | 959.00 | 6 267 687.00 | 6 349 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -149 986.00 | -212 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 138.00 | 62 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 280 160.00 | 188 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 482 313.00 | 1 683 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 400.00 | 103 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 400.00 | 103 400.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 053 884.00 | 1 053 873.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 313 775.00 | 502 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 200.00 | 2 631 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 332 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 4 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 38 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 624 975.00 | 4 562 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 687.00 | 6 349 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 026.00 | 1 018 772.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 680.00 | 4 911.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 686.00 | 148 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 161.00 | 35 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 432.00 | 163 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 348.00 | 60 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 1 795.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 000.00 | 51 850.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 349 724.00 | 316 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 037.00 | -167 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 010 000.00 | 344 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 010 000.00 | 344 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 846.00 | 97 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 846.00 | 97 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 922 154.00 | 247 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 117.00 | 79 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 205.00 | 91 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 205.00 | -91 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 226.00 | -74 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 686.00 | 493 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 548.00 | 431 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 138.00 | 62 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 976 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 977 400.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | 201.00 | 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 125.00 | 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 325.00 | 959.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 280 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 956.00 | 91 205.00 | 280 160.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 400.00 | 57 000.00 | 160 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 292 356.00 | 148 205.00 | 440 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 047.00 | 62 047.00 | ||
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 659.00 | 103 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 873.00 | 185 873.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 053 884.00 | 3 884.00 | 1 050 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 313 775.00 | 191 775.00 | 122 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 020.00 | 446 071.00 | 1 754 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | ||
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 975.00 | 698 026.00 | 2 926 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 370.00 | |||