UPM Raflatac
Dépôt
| Dénomination | UPM Raflatac |
| Siren | 824007470 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6612 |
| Numéro de Gestion | 2017B00086 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 Pompey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 23 608.00 | 6 122.00 | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 16 388.00 | 16 388.00 | |
AN Terrains | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 | 1 461 297.00 | |
AP Constructions | 6 251 865.00 | 1 929 635.00 | 4 322 229.00 | 4 642 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891 738.00 | 4 068 458.00 | 5 823 280.00 | 6 501 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 547.00 | 107 616.00 | 106 930.00 | 27 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 968.00 | 408 968.00 | 174 722.00 | |
CU Autres participations | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BF Prêts | 330 312.00 | 330 312.00 | 284 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | 16 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 359 482.00 | 6 129 318.00 | 14 230 164.00 | 14 865 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445 231.00 | 250 471.00 | 6 194 759.00 | 6 878 656.00 |
BN En cours de production de biens | 3 471 673.00 | 143 863.00 | 3 327 809.00 | 3 129 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 647.00 | 28 600.00 | 847 046.00 | 747 223.00 |
BT Marchandises | 11 242.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 643 757.00 | 13 643 757.00 | 13 742 010.00 | |
BZ Autres créances | 7 582 610.00 | 7 582 610.00 | 5 163 571.00 | |
CF Disponibilités | 681 992.00 | 681 992.00 | 1 178 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | 4 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 705 891.00 | 422 935.00 | 32 282 955.00 | 30 855 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 065 373.00 | 6 552 253.00 | 46 513 119.00 | 45 720 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 201 645.00 | 4 853 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 863.00 | 2 347 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282 784.00 | 254 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 245 293.00 | 22 555 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 927 865.00 | 3 656 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 927 865.00 | 3 656 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751 016.00 | 14 318 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588 534.00 | 5 189 054.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 339 960.00 | 19 508 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 513 119.00 | 45 720 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 89 036 455.00 | 89 036 455.00 | 91 721 308.00 | |
FG Production vendue services | 7 099 762.00 | 7 871 166.00 | 14 970 929.00 | 14 605 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 136 218.00 | 7 871 166.00 | 104 007 384.00 | 106 327 084.00 |
FM Production stockée | 209 043.00 | 496 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 727.00 | 271 267.00 | ||
FQ Autres produits | 2 435.00 | 3 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 512 591.00 | 107 097 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 043 763.00 | 79 666 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 639.00 | -1 168 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 063 874.00 | 6 163 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503 818.00 | 1 473 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 580 014.00 | 9 843 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 854 560.00 | 4 741 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 604 199.00 | 1 622 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 385.00 | 162 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 320.00 | 581 121.00 | ||
GE Autres charges | 17 135.00 | 27 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 533 711.00 | 103 112 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 978 879.00 | 3 985 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310 988.00 | 300 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 311 790.00 | 300 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | 39 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | 39 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 311 713.00 | 260 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 290 593.00 | 4 245 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 719.00 | 140 746.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | 20 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 721.00 | 54 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 893.00 | 215 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 893.00 | -215 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 331.00 | 410 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 505.00 | 1 271 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 824 381.00 | 107 397 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 163 517.00 | 105 049 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 863.00 | 2 347 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 000.00 | 1 604 000.00 | 6 127 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 000.00 | 1 604 000.00 | 6 127 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 928 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657 000.00 | 371 000.00 | 100 000.00 | 3 928 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 000.00 | 371 000.00 | 100 000.00 | 3 928 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 643 000.00 | 13 643 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583 000.00 | 7 583 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 687 000.00 | 687 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 913 000.00 | 21 913 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751 000.00 | 11 751 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588 000.00 | 5 588 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 339 000.00 | 17 339 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 193.00 | ||