LA FABRIQUE D'ASSURANCES
Dépôt
| Dénomination | LA FABRIQUE D'ASSURANCES |
| Siren | 824209787 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8432 |
| Numéro de Gestion | 2016B05194 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95120 Ermont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 778.00 | 1 019 778.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 269 032.00 | 104 047.00 | 164 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 369.00 | 19 369.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 325 579.00 | 104 047.00 | 1 221 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | ||
BZ Autres créances | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
CF Disponibilités | 175 166.00 | 175 166.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 279 205.00 | 279 205.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 784.00 | 104 047.00 | 1 500 736.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | |||
DG Autres réserves | 128 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 518.00 | |||
DL TOTAL (I) | 669 360.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 040.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 831 376.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 736.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 867.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 433 214.00 | 1 433 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 214.00 | 1 433 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 286.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 271 601.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 750 391.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 277.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 958.00 | |||
GE Autres charges | 737.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 584.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 338.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 586.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 063.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 514.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 995.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 518.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 286.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 940.00 | 4 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | 8 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 737.00 | 12 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 089.00 | 29 959.00 | 104 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 089.00 | 29 959.00 | 104 048.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 369.00 | 19 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 448.00 | 81 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 408.00 | 104 039.00 | 19 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 831.00 | 107 322.00 | 388 089.00 | 82 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 295.00 | 131 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 404.00 | 99 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 376.00 | 360 867.00 | 388 089.00 | 82 420.00 |