HERAKLES
Dépôt
| Dénomination | HERAKLES |
| Siren | 824416549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14547 |
| Numéro de Gestion | 2016B02727 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 485.00 | 363.00 | 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 99 408.00 | 28 451.00 | 70 957.00 | 39 941.00 |
CU Autres participations | 12 091 132.00 | 10 000.00 | 12 081 132.00 | 4 302 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 213.00 | 25 213.00 | 5 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 217 601.00 | 39 936.00 | 12 177 665.00 | 4 369 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 174.00 | 183 174.00 | 100 840.00 | |
BZ Autres créances | 1 094 907.00 | 142 623.00 | 952 284.00 | 1 601 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | 579 710.00 | 193 237.00 | |
CF Disponibilités | 596 495.00 | 596 496.00 | 124 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | 20 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 480 132.00 | 142 623.00 | 2 337 509.00 | 2 040 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 732.00 | 182 559.00 | 14 515 173.00 | 6 410 350.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 216.00 | 36 579.00 | ||
DG Autres réserves | 88.00 | 694 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 893.00 | 632 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 993.00 | 12 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 488 190.00 | 2 726 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 167 724.00 | 3 229 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 927.00 | 269 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 37 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 895.00 | 132 739.00 | ||
EA Autres dettes | 66 140.00 | 15 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 026 983.00 | 3 683 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 515 173.00 | 6 410 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 110.00 | 851 309.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 398 755.00 | 398 755.00 | 419 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 755.00 | 398 755.00 | 419 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 666.00 | 6 600.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 421.00 | 426 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 168.00 | 49 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 646.00 | 17 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 097.00 | 273 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 563.00 | 97 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 592.00 | 5 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 551 067.00 | 443 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 646.00 | -17 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 107 259.00 | 637 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 118 913.00 | 649 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 487.00 | 33 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148 487.00 | 43 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 970 425.00 | 605 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 839 779.00 | 588 722.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 096.00 | 43.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 505.00 | 4 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 601.00 | 4 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 141.00 | -4 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 254.00 | -48 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 794.00 | 1 075 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 902.00 | 442 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 893.00 | 632 730.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 584.00 | 18 245.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 43 112.00 | 46 515.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | 54 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 812.00 | 7 777 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 730.00 | 7 831 871.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 900.00 | 12 116 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 217 601.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 993.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 111.00 | 11 882.00 | 23 993.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 623.00 | 142 623.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 142 623.00 | 152 623.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 154 505.00 | 176 616.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 183 174.00 | 183 174.00 | ||
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | ||
VP Divers | 576.00 | 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 020 245.00 | 1 020 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 220.00 | 61 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 926.00 | 1 303 926.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 098.00 | 31 098.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136 626.00 | 923 752.00 | 3 732 467.00 | 3 480 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 058.00 | 85 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 161.00 | 93 161.00 | ||
VW T.V.A. | 68 763.00 | 68 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 504 927.00 | 1 504 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 140.00 | 66 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 983.00 | 2 814 110.00 | 3 732 467.00 | 3 480 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 304 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 677.00 | |||