BONINI SAS
Dépôt
| Dénomination | BONINI SAS |
| Siren | 825650054 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 431 |
| Numéro de Gestion | 1956B40005 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88450 Vincey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 1 937.00 | 777.00 | 203.00 |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 177 427.00 |
AP Constructions | 957 759.00 | 611 985.00 | 345 773.00 | 384 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 360.00 | 4 897 725.00 | 956 635.00 | 1 311 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 398.00 | 1 009 876.00 | 139 522.00 | 156 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 054.00 | 6 529 919.00 | 1 620 134.00 | 2 030 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 835.00 | 130 835.00 | 137 719.00 | |
BN En cours de production de biens | 659 625.00 | 659 625.00 | 538 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 136.00 | 2 493 136.00 | 2 212 335.00 | |
BZ Autres créances | 183 667.00 | 183 667.00 | 140 427.00 | |
CF Disponibilités | 2 196 777.00 | 2 196 777.00 | 2 316 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 971.00 | 100 971.00 | 88 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 765 011.00 | 5 765 011.00 | 5 433 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 915 065.00 | 6 529 919.00 | 7 385 145.00 | 7 464 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 763 935.00 | 3 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 413.00 | 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | -86 065.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 45 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 618 779.00 | 4 601 348.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 940.00 | 136 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 940.00 | 136 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 728.00 | 1 303 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 7 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 703.00 | 663 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 488.00 | 734 648.00 | ||
EA Autres dettes | 450.00 | 3 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 037.00 | 14 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 650 427.00 | 2 726 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 145.00 | 7 464 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 010.00 | 1 802 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 932.00 | 2 932.00 | 1 365.00 | |
FG Production vendue services | 9 450 833.00 | 9 450 833.00 | 10 431 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 765.00 | 9 453 765.00 | 10 433 274.00 | |
FM Production stockée | 121 569.00 | -72 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 758.00 | 255 387.00 | ||
FQ Autres produits | 1 839.00 | 1 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 931.00 | 10 618 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 550 497.00 | 2 629 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 884.00 | -41 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 431 855.00 | 4 099 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 852.00 | 109 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 225 095.00 | 2 327 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 266.00 | 706 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 662 322.00 | 789 454.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 940.00 | 121 638.00 | ||
GE Autres charges | 27 338.00 | 21 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 855 049.00 | 10 764 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 118.00 | -145 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 272.00 | 43 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 272.00 | 43 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 014.00 | 14 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 014.00 | 14 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 258.00 | 29 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 140.00 | -116 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 4 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 120.00 | 21 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 844.00 | 25 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 291.00 | 24 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 046.00 | 10 687 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 615.00 | 10 773 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 431.00 | -86 065.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 104 410.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 720.00 | 250 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 499.00 | 251 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 8 147 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 373.00 | 8 150 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 361.00 | 1 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 394.00 | 661 961.00 | 56 373.00 | 6 527 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 970.00 | 662 322.00 | 56 373.00 | 6 529 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 115 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 638.00 | 100 940.00 | 121 638.00 | 115 940.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 2 777 774.00 | 2 777 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 774.00 | 2 777 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 728.00 | 330 312.00 | 594 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 703.00 | 697 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 691.00 | 680 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 267.00 | 66 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 037.00 | 281 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 427.00 | 2 056 010.00 | 594 417.00 | |