SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 844 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 022.00 | 196 852.00 | 6 169.00 | 9 074.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 206 278.00 | 27 060.00 | 179 218.00 | 196 651.00 |
AP Constructions | 755 620.00 | 665 708.00 | 89 912.00 | 185 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 807.00 | 1 994 188.00 | 338 619.00 | 242 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 450.00 | 595 719.00 | 166 731.00 | 71 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 504 264.00 | 1 282 457.00 | 13 221 807.00 | 12 410 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 956 412.00 | 4 761 984.00 | 14 194 427.00 | 13 308 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 550.00 | 1 665 550.00 | 1 454 605.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 262 625.00 | 1 262 625.00 | 1 260 366.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 385.00 | 317 385.00 | 207 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716 908.00 | 10 184.00 | 9 706 725.00 | 7 122 006.00 |
BZ Autres créances | 472 834.00 | 472 834.00 | 444 821.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
CF Disponibilités | 1 832 878.00 | 1 832 878.00 | 765 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 532.00 | 47 532.00 | 35 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 315 820.00 | 10 184.00 | 15 305 637.00 | 11 290 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 272 232.00 | 4 772 168.00 | 29 500 064.00 | 24 599 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 757 608.00 | 13 572 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548 394.00 | 2 585 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 146 843.00 | 154 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 748 345.00 | 17 608 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 768.00 | 33 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 768.00 | 33 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 16 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 003.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 891.00 | 3 208 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 019.00 | 760 791.00 | ||
EA Autres dettes | 779 981.00 | 738 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 578.00 | 70 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 737 951.00 | 6 957 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 500 064.00 | 24 599 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 923 216.00 | 4 608 353.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 852 652.00 | 14 980 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 775 868.00 | 19 588 466.00 | ||
FM Production stockée | 111 915.00 | -24 943.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 406.00 | |||
FQ Autres produits | 4 014.00 | 2 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 891 797.00 | 19 566 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 360 924.00 | 3 264 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 918 565.00 | 5 553 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 946.00 | -166 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 635 843.00 | 6 551 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 584.00 | 206 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 788 412.00 | 1 721 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 791.00 | 560 086.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 173 092.00 | 163 454.00 | ||
GE Autres charges | 50 889.00 | 46 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 540 155.00 | 17 901 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 351 642.00 | 1 665 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 617 031.00 | 1 329 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 405.00 | 525 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 610 626.00 | 803 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 962 268.00 | 2 469 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536 724.00 | 566 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 625.00 | 28 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911 099.00 | 537 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 973.00 | 421 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 045 552.00 | 21 462 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 497 158.00 | 18 876 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548 394.00 | 2 585 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 060.00 | 2 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 131.00 | 348 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465 930.00 | 268 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 152 120.00 | 619 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 482.00 | 4 057 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 981.00 | 14 611 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 463.00 | 18 956 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 014.00 | 5 838.00 | 196 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 452.00 | 167 254.00 | 589 030.00 | 3 282 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895 466.00 | 173 092.00 | 589 030.00 | 3 479 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 903.00 | 8 060.00 | 146 843.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 729.00 | 19 961.00 | 13 768.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 632.00 | 28 021.00 | 160 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 652 867.00 | 4 652 867.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 716 908.00 | 9 716 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 834.00 | 472 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 532.00 | 47 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997 141.00 | 10 237 274.00 | 4 759 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 000.00 | 420 000.00 | 1 470 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 891.00 | 4 037 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941 019.00 | 1 941 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 981.00 | 779 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 578.00 | 88 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 951.00 | 7 267 951.00 | 1 470 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||