Ateliers Travaux Publics Lespagnol
Dépôt
| Dénomination | Ateliers Travaux Publics Lespagnol |
| Siren | 827614611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4067 |
| Numéro de Gestion | 2017B00157 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 27630 Vexin-sur-Epte |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 718.00 | 98 609.00 | 217 108.00 | 144 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 359.00 | 16 456.00 | 58 902.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 077.00 | 115 066.00 | 276 010.00 | 155 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 374 958.00 | 374 958.00 | 137 995.00 | |
BZ Autres créances | 113 905.00 | 113 905.00 | 46 390.00 | |
CF Disponibilités | 33 072.00 | 33 072.00 | 89 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | 20 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 542 741.00 | 542 741.00 | 273 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 818.00 | 115 066.00 | 818 751.00 | 428 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 760.00 | 67 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 545.00 | 74 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 805.00 | 145 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 549.00 | 119 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 547.00 | 1 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 642.00 | 124 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | 34 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 320.00 | |||
EA Autres dettes | 22 812.00 | 2 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 567 946.00 | 283 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 751.00 | 428 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 189.00 | 186 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 189.00 | 186 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 391 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 365.00 | 391 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | 62 098.00 | 1 050.00 | 115 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | 62 098.00 | 1 050.00 | 115 067.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 906.00 | 113 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 374 958.00 | 374 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 259.00 | 20 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 123.00 | 509 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 549.00 | 22 528.00 | 113 931.00 | 18 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 643.00 | 253 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 075.00 | 94 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 359.00 | 48 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 946.00 | 435 925.00 | 113 931.00 | 18 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 352.00 | |||