FACTORIA TELECOM
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA TELECOM |
| Siren | 828115741 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37581 |
| Numéro de Gestion | 2017B02219 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | 438.00 | |
AH Fonds commercial | 182 800.00 | 182 800.00 | 182 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 921.00 | 23 452.00 | 20 469.00 | 18 438.00 |
CU Autres participations | 1 384 659.00 | 1 384 659.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 618 520.00 | 28 092.00 | 1 590 428.00 | 204 176.00 |
BT Marchandises | 140 501.00 | 140 501.00 | 90 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 888.00 | 30 830.00 | 729 058.00 | 561 910.00 |
BZ Autres créances | 138 687.00 | 138 687.00 | 87 937.00 | |
CF Disponibilités | 185 433.00 | 185 433.00 | 261 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | 28 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 537.00 | 30 830.00 | 1 215 707.00 | 1 031 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 057.00 | 58 922.00 | 2 806 135.00 | 1 235 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 184 384.00 | -23 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 454.00 | 208 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | |||
DL TOTAL (I) | 221 308.00 | 195 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 265.00 | 4 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 080.00 | 611 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 869.00 | 352 792.00 | ||
EA Autres dettes | 59 717.00 | 31 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 499.00 | 39 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 584 827.00 | 1 039 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 135.00 | 1 235 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 827.00 | 1 039 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 629 291.00 | 2 629 291.00 | 2 651 317.00 | |
FG Production vendue services | 1 270 219.00 | 1 270 219.00 | 835 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 510.00 | 3 899 510.00 | 3 486 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 808.00 | 19 061.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 941 377.00 | 3 505 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450 702.00 | 1 487 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 726.00 | -78 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 587 645.00 | 969 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 513.00 | 15 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 623 119.00 | 585 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 668.00 | 216 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 760.00 | 8 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 359.00 | 27 240.00 | ||
GE Autres charges | 1 219.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 887 258.00 | 3 231 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 119.00 | 274 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 540.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 540.00 | 71.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 540.00 | -69.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 579.00 | 274 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9 857.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 9 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 7 837.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 7 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | 2 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 68 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 389.00 | 3 515 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 935.00 | 3 307 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 454.00 | 208 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 13 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 1 384 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 508.00 | 1 398 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 387 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 438.00 | 4 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 11 322.00 | 23 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 11 760.00 | 28 092.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 469.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 207.00 | 9 359.00 | 12 736.00 | 30 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 207.00 | 9 359.00 | 12 736.00 | 30 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 207.00 | 11 828.00 | 12 736.00 | 33 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 359.00 | 12 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 041.00 | 45 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 714 847.00 | 714 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 33 964.00 | ||
VB T. V. A. | 82 205.00 | 82 205.00 | ||
VP Divers | 394.00 | 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 838.00 | 21 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 103.00 | 920 603.00 | 2 500.00 | |