PHIL & FRAIS
Dépôt
| Dénomination | PHIL & FRAIS |
| Siren | 828345785 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4241 |
| Numéro de Gestion | 2020B00872 |
| Code Activité | 4723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91400 Saclay |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 6 730.00 | 1 970.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700.00 | 6 730.00 | 1 970.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | 7 320.00 | |
BZ Autres créances | 2 979.00 | 2 979.00 | 571.00 | |
CF Disponibilités | 18 482.00 | 18 482.00 | 3 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 867.00 | 35 867.00 | 12 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 567.00 | 6 730.00 | 37 838.00 | 17 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -963.00 | -1 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 399.00 | 3 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 6 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 6 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | 1 504.00 | ||
EA Autres dettes | 6 436.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 438.00 | 14 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 838.00 | 17 364.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 832.00 | 45 832.00 | 31 460.00 | |
FG Production vendue services | 6 100.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 832.00 | 45 832.00 | 37 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 583.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 416.00 | 39 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 197.00 | 19 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 090.00 | 4 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 398.00 | |||
FZ Charges sociales | 326.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 568.00 | 38 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 848.00 | 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 59.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 59.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45.00 | -59.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 803.00 | 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 416.00 | 39 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 055.00 | 38 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 900.00 | 6 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 2 900.00 | 6 730.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 756.00 | 13 756.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | ||
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 17 385.00 | 8 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737.00 | 1 765.00 | 2 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 003.00 | 16 031.00 | 2 972.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | |||