HOLDING CARIDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CARIDIS |
| Siren | 828462028 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15039 |
| Numéro de Gestion | 2017B00873 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44340 BOUGUENAIS |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 874 973.00 | 874 973.00 | 874 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 874 973.00 | 874 973.00 | 874 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | 110 640.00 | 28 080.00 | |
BZ Autres créances | 11 660.00 | 11 660.00 | 6 349.00 | |
CF Disponibilités | 6 854.00 | 6 854.00 | 12 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 154.00 | 129 154.00 | 47 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 128.00 | 1 004 128.00 | 922 368.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 286 026.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 190.00 | 304 239.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 526.00 | 8 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 742.00 | 404 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 994.00 | 389 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 360.00 | 114 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 1 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 364.00 | 12 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 386.00 | 517 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 128.00 | 922 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 602.00 | 193 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 182 400.00 | 98 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 400.00 | 98 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 400.00 | 98 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 473.00 | 5 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 286.00 | 5 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 891.00 | 53 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 515.00 | 24 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 165.00 | 89 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 235.00 | 8 929.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | 300 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 093.00 | 5 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 093.00 | 5 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 907.00 | 294 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 142.00 | 303 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -4 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -4 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 400.00 | 398 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 210.00 | 94 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 190.00 | 304 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 973.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 526.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 355.00 | 4 171.00 | 12 526.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 4 171.00 | 12 526.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 110 640.00 | 110 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 300.00 | 122 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 994.00 | 65 211.00 | 260 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 360.00 | 135 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 386.00 | 243 602.00 | 260 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 070.00 | |||