EXP'EAU
Dépôt
| Dénomination | EXP'EAU |
| Siren | 828474593 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3309 |
| Numéro de Gestion | 2017B00097 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42260 Saint-Germain-Laval |
2021
2020 2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 3 548.00 | 886.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 58 597.00 | 7 452.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 29 169.00 | 9 652.00 | 19 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 706.00 | 91 314.00 | 40 392.00 | 65 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 033.00 | 153 033.00 | 138 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 012.00 | 7 326.00 | 221 685.00 | 210 567.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | 27 630.00 | 54 042.00 | |
CF Disponibilités | 432 079.00 | 432 079.00 | 501 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | 6 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 843 813.00 | 7 326.00 | 836 486.00 | 910 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 519.00 | 98 640.00 | 876 879.00 | 975 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 242 601.00 | 125 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 987.00 | 117 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 589.00 | 286 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 014.00 | 3 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 014.00 | 3 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 102.00 | 131 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 414.00 | 75 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 67 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 996.00 | 266 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 395.00 | 129 680.00 | ||
EA Autres dettes | 7 281.00 | 14 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 510 275.00 | 685 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 879.00 | 975 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 927.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 8 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 184.00 | 8 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 104 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 131 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 479.00 | 3 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 287.00 | 32 548.00 | 69.00 | 87 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 356.00 | 34 027.00 | 69.00 | 91 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 898.00 | 1 884.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 11 225.00 | 1 884.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 884.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 746.00 | 9 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 266.00 | 219 266.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | ||
VP Divers | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 701.00 | 258 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 103.00 | 28 341.00 | 80 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 997.00 | 222 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 909.00 | 44 909.00 | ||
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 415.00 | 71 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 191.00 | 427 429.00 | 80 762.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | |||