ZG EUROPHANE
Dépôt
| Dénomination | ZG EUROPHANE |
| Siren | 829192723 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 118 |
| Numéro de Gestion | 2017B00739 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27700 Les Andelys |
2021
2020 2020 2020 2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 150.00 | 1 095 150.00 | 380 139.00 | |
AH Fonds commercial | 104 819.00 | 104 819.00 | 104 819.00 | |
AN Terrains | 955 798.00 | 97 343.00 | 858 455.00 | 893 607.00 |
AP Constructions | 2 227 570.00 | 407 669.00 | 1 819 901.00 | 1 890 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 010.00 | 1 270 189.00 | 192 821.00 | 370 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 394.00 | 84 500.00 | 74 893.00 | 31 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423 383.00 | 1 256 153.00 | 167 229.00 | 518 151.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 367.00 | 114 367.00 | 37 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 568 490.00 | 4 340 824.00 | 3 227 666.00 | 4 249 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862 180.00 | 3 512 017.00 | 4 350 162.00 | 4 116 919.00 |
BN En cours de production de biens | 69 809.00 | 69 809.00 | 82 898.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 226 626.00 | 947 681.00 | 1 278 946.00 | 913 629.00 |
BT Marchandises | 561 240.00 | 546 289.00 | 14 951.00 | 135 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 596.00 | 1 320 596.00 | 780 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 938.00 | 108 966.00 | 1 630 973.00 | 7 877 928.00 |
BZ Autres créances | 866 157.00 | 310 376.00 | 555 781.00 | 876 269.00 |
CF Disponibilités | 3 650 708.00 | 3 650 708.00 | 3 313 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 696.00 | 92 696.00 | 122 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 389 951.00 | 5 425 329.00 | 12 964 623.00 | 18 219 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 687.00 | 687.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 959 128.00 | 9 766 152.00 | 16 192 976.00 | 22 469 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 229.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 850 002.00 | 1 850 002.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 645 271.00 | 7 645 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 482.00 | -58 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 886 383.00 | 80 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 630 383.00 | 9 516 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 700.00 | 172 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 556 555.00 | 2 318 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 667 255.00 | 2 491 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 075.00 | 2 001 540.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 066 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 739.00 | 3 188 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 102.00 | 2 163 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | |||
EA Autres dettes | 18 235.00 | 42 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 893 989.00 | 10 461 372.00 | ||
ED (V) | 1 348.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 976.00 | 22 469 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 868 914.00 | 8 459 832.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -61 624.00 | -61 624.00 | 61 624.00 | |
FD Production vendue biens | 23 311 601.00 | 7 024 686.00 | 30 336 287.00 | 25 953 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 249 977.00 | 7 024 686.00 | 30 274 663.00 | 26 014 984.00 |
FM Production stockée | 530 247.00 | -243 072.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 046.00 | 2 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 398 325.00 | 735 255.00 | ||
FQ Autres produits | 1 005 362.00 | 3 707 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 212 643.00 | 30 217 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 541.00 | 447 447.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -216 084.00 | -47 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 248 167.00 | 13 410 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 312 875.00 | 766 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 231 882.00 | 4 985 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 768 958.00 | 780 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 118 666.00 | 6 416 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 906 003.00 | 2 665 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 969 911.00 | 894 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 265 563.00 | 855 468.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 647.00 | 171 978.00 | ||
GE Autres charges | 78 247.00 | 28 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 302 625.00 | 31 373 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 089 982.00 | -1 156 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 037.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 037.00 | 2 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 512.00 | 1 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 049.00 | 1 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -355 011.00 | 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 444 993.00 | -1 155 242.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 1 285 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 1 285 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 50 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 046.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 425.00 | 50 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441 390.00 | 1 235 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 216 716.00 | 31 505 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 103 099.00 | 31 425 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 886 383.00 | 80 193.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 819.00 | 65 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 610.00 | 1 631 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 651.00 | 79 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 080.00 | 1 776 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | 781.00 | 6 229 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 278.00 | 781.00 | 7 568 490.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 861.00 | 550 108.00 | 1 199 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 314.00 | 786 821.00 | 433.00 | 1 859 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 175.00 | 1 336 929.00 | 433.00 | 3 059 671.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 110 014.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 687.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 021 616.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 534 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491 186.00 | 238 807.00 | 62 738.00 | 2 667 255.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 256 153.00 | 1 256 153.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 412 023.00 | 2 929 551.00 | 1 335 587.00 | 5 005 987.00 |
6T Sur comptes clients | 108 966.00 | 108 966.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 376.00 | 310 376.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412 023.00 | 4 630 046.00 | 1 335 587.00 | 6 706 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903 208.00 | 4 868 853.00 | 1 398 325.00 | 9 373 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 484 211.00 | 1 398 325.00 | ||
UG ‐ Financières | 355 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 029 107.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 114 367.00 | 114 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 229.00 | 110 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 629 710.00 | 1 629 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | ||
VB T. V. A. | 210 067.00 | 210 067.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 975.00 | 30 975.00 | ||
VP Divers | 164 359.00 | 164 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 415 323.00 | 415 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 696.00 | 92 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 159.00 | 2 588 563.00 | 224 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 739.00 | 4 878 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 939 786.00 | 939 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 550.00 | 1 372 550.00 | ||
VW T.V.A. | 638 315.00 | 638 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 451.00 | 1 014 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 025 075.00 | 2 025 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 989.00 | 8 868 914.00 | 2 025 075.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | |||