TROPIC APPART'HOTEL INVEST
Dépôt
| Dénomination | TROPIC APPART'HOTEL INVEST |
| Siren | 829256221 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/009522 |
| Numéro de Gestion | 2018B00313 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 978 564.00 | 978 564.00 | 978 564.00 | |
AP Constructions | 3 619 704.00 | 559 949.00 | 3 059 755.00 | 3 221 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 8 047.00 | 3 653.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 165.00 | 90 890.00 | 58 274.00 | 72 917.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | 1 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 310 163.00 | 658 887.00 | 4 651 276.00 | 4 480 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | 2 205.00 | 3 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 539.00 | 93 539.00 | 105 929.00 | |
BZ Autres créances | 33 834.00 | 33 834.00 | 21 328.00 | |
CF Disponibilités | 446 676.00 | 446 676.00 | 306 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | 11 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 681.00 | 587 681.00 | 448 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 844.00 | 658 887.00 | 5 238 957.00 | 4 928 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 13 686.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 458 576.00 | 259 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 127.00 | 213 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 133 575.00 | 1 087 448.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 429.00 | 3 073 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 093.00 | 51 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 53 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 92 370.00 | ||
EA Autres dettes | 20 286.00 | 11 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 105 382.00 | 3 841 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 957.00 | 4 928 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 404.00 | 394 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 944 307.00 | 944 307.00 | 1 326 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 307.00 | 944 307.00 | 1 326 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 776.00 | 3 608.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 950 156.00 | 1 330 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 290 720.00 | 373 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 869.00 | 45 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 643.00 | 358 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 636.00 | 52 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 471.00 | 190 504.00 | ||
GE Autres charges | 1 978.00 | 1 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 931.00 | 1 021 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 225.00 | 308 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 481.00 | 94 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 481.00 | 94 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 481.00 | -94 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 744.00 | 213 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 517.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 156.00 | 1 330 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 029.00 | 1 116 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 127.00 | 213 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 718.00 | 14 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 749.00 | 714 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 351 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 5 310 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 415.00 | 193 471.00 | 658 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 415.00 | 193 471.00 | 658 887.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 539.00 | 93 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
VP Divers | 20 762.00 | 20 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 831.00 | 138 800.00 | 1 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 156.00 | 391 543.00 | 605 774.00 | 2 299 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | ||
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 057.00 | 13 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 100 000.00 | 460 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 286.00 | 20 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 017.00 | 658 404.00 | 1 065 774.00 | 2 299 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 381.00 | 9 837.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 336.00 | 21 717.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 216.00 | 18 858.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 297.00 | 35 847.00 | ||
ST Autres comptes | 213 648.00 | 287 146.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 720.00 | 373 404.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 950.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 115.00 | 43 124.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 869.00 | 45 074.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 590.00 | 29 317.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 539.00 | 18 492.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||