ELMETHERM
Dépôt
| Dénomination | ELMETHERM |
| Siren | 831476981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3232 |
| Numéro de Gestion | 2017B00499 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 SAINT-AUVENT |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 585.00 | 189 140.00 | 4 445.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
AP Constructions | 185 420.00 | 174 543.00 | 10 877.00 | 12 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 589.00 | 577 572.00 | 48 017.00 | 61 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 208.00 | 166 219.00 | 10 988.00 | 19 640.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 478 916.00 | 1 353 594.00 | 3 125 321.00 | 3 149 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 111.00 | 165 671.00 | 132 440.00 | 134 595.00 |
BN En cours de production de biens | 505 665.00 | 2 000.00 | 503 665.00 | 419 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 408.00 | 2 775 408.00 | 1 886 436.00 | |
BZ Autres créances | 31 142.00 | 31 142.00 | 127 231.00 | |
CF Disponibilités | 127 369.00 | 127 369.00 | 84 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | 27 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 758 431.00 | 167 671.00 | 3 590 760.00 | 2 681 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 071.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 346.00 | 1 521 265.00 | 6 716 081.00 | 5 856 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | 1 527 467.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 157.00 | 37 056.00 | ||
DG Autres réserves | 800 963.00 | 704 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 317.00 | 102 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 676 905.00 | 2 370 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 447 376.00 | 392 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 447 376.00 | 392 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 160 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | 115 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 467.00 | 904 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 675.00 | 695 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 161.00 | 748 552.00 | ||
EA Autres dettes | 22 536.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 495.00 | 468 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 591 800.00 | 3 093 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 081.00 | 5 856 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 693 192.00 | 1 833 665.00 | 5 526 857.00 | 5 459 030.00 |
FG Production vendue services | 527 291.00 | 8 040.00 | 535 331.00 | 649 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 483.00 | 1 841 705.00 | 6 062 188.00 | 6 108 489.00 |
FM Production stockée | 11 714.00 | -201 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 256.00 | 816 370.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 744 830.00 | 6 724 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 572 977.00 | 1 605 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 576.00 | 2 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 342 438.00 | 1 318 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 084.00 | 72 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 940 731.00 | 2 129 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 260.00 | 868 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 924.00 | 31 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 671.00 | 187 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 447 376.00 | 392 247.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 056.00 | 6 607 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 774.00 | 117 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 676.00 | 1 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676.00 | 1 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -671.00 | -1 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 103.00 | 115 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 529.00 | 8 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 529.00 | 8 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 699.00 | 8 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 812.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 672.00 | 22 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 364.00 | 6 733 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 046.00 | 6 631 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 317.00 | 102 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 707.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 999.00 | 5 261.00 | 400 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 672.00 | 25 662.00 | 918 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 671.00 | 30 923.00 | 1 318 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 447 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 247.00 | 447 376.00 | 392 247.00 | 447 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 262 023.00 | 167 671.00 | 262 023.00 | 167 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 854.00 | 167 671.00 | 267 854.00 | 202 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 101.00 | 615 047.00 | 660 101.00 | 650 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 615 047.00 | 660 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 775 408.00 | 2 775 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 768.00 | 2 827 286.00 | 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 467.00 | 115 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 675.00 | 676 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 402 257.00 | 402 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 783.00 | 279 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 662.00 | 121 662.00 | ||
VW T.V.A. | 187 119.00 | 187 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 340.00 | 31 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 536.00 | 22 536.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 495.00 | 146 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 334.00 | 1 983 334.00 | 1 050 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||