ALBA2DIS
Dépôt
| Dénomination | ALBA2DIS |
| Siren | 831693460 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 994 |
| Numéro de Gestion | 2017B00253 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 2 051.00 | 5 021.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 012.00 | 7 636.00 | 31 376.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 163.00 | 9 766.00 | 36 397.00 | 36 963.00 |
BT Marchandises | 963 256.00 | 963 256.00 | 918 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | 1 619.00 | 12 974.00 | 10 372.00 |
BZ Autres créances | 548 550.00 | 548 550.00 | 726 238.00 | |
CF Disponibilités | 20 387.00 | 20 387.00 | 21 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | 20 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 194.00 | 1 619.00 | 1 560 575.00 | 1 697 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 357.00 | 11 385.00 | 1 596 972.00 | 1 734 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 133 748.00 | 84 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 49 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 578.00 | 144 748.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 891.00 | 11 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 891.00 | 11 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 046.00 | 96 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 935.00 | 1 114 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 426.00 | 352 057.00 | ||
EA Autres dettes | 9 096.00 | 7 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 365 503.00 | 1 578 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 972.00 | 1 734 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 043 840.00 | 11 043 840.00 | 11 048 730.00 | |
FD Production vendue biens | 1 808 466.00 | 1 808 466.00 | 1 908 706.00 | |
FG Production vendue services | 33 398.00 | 33 398.00 | 45 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 703.00 | 12 885 703.00 | 13 002 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150 000.00 | 256 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 733.00 | 53 516.00 | ||
FQ Autres produits | 46 331.00 | 10 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 099 767.00 | 13 322 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 580 378.00 | 10 545 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 189.00 | 92 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 492.00 | 962 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 873.00 | 126 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 016.00 | 1 194 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 106.00 | 330 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 075.00 | 2 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 619.00 | 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 735.00 | 7 016.00 | ||
GE Autres charges | 5 980.00 | 7 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 017 086.00 | 13 269 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 681.00 | 52 742.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | 4 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86.00 | 4 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86.00 | -4 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 596.00 | 48 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 5 935.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | 2 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 8 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 605.00 | -7 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | -8 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 609.00 | 13 323 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 779.00 | 13 274 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 830.00 | 49 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | 8 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 653.00 | 8 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 46 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403.00 | 46 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 7 076.00 | 9 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | 7 076.00 | 9 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 171.00 | 13 720.00 | 24 891.00 | |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 1 619.00 | 798.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | 1 619.00 | 798.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | 15 339.00 | 798.00 | 26 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 354.00 | 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 594.00 | 12 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | ||
VB T. V. A. | 47 894.00 | 47 894.00 | ||
VP Divers | 29 154.00 | 29 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 872.00 | 451 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 551.00 | 578 551.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 274.00 | 48 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 935.00 | 1 008 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 280.00 | 138 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 746.00 | 100 746.00 | ||
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 753.00 | 28 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 730.00 | 1 364 730.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | ||