O.T.C.E. GROUPE
Dépôt
| Dénomination | O.T.C.E. GROUPE |
| Siren | 832337844 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/014177 |
| Numéro de Gestion | 2017B03818 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 317.00 | 27 909.00 | 20 408.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 3 489.00 | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 8 970.00 | 736.00 | |
CU Autres participations | 1 938 874.00 | 1 938 874.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 000 581.00 | 40 367.00 | 1 960 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 877.00 | 103 877.00 | ||
BZ Autres créances | 60 532.00 | 60 532.00 | ||
CF Disponibilités | 309 085.00 | 309 085.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 479 338.00 | 479 338.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 919.00 | 40 367.00 | 2 439 551.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 261 524.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 930 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 187.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 544.00 | |||
EA Autres dettes | 210 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 509 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 551.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 150.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 816 182.00 | 816 182.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 182.00 | 816 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 816 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 592 660.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 902.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 271.00 | |||
GE Autres charges | 19 997.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 863 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 047.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 047.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 233.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 123.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 890.00 | 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 419.00 | 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 017.00 | 1 939 052.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 017.00 | 2 000 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 767.00 | 10 631.00 | 31 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 1 640.00 | 8 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 096.00 | 12 271.00 | 40 367.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 877.00 | 103 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 432.00 | 170 253.00 | 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 187.00 | 200 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | ||
VW T.V.A. | 22 664.00 | 22 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 068.00 | 210 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 150.00 | 509 150.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 38 957.00 | |||
YT Sous‐traitance | 102 068.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 253.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 110.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | |||
ST Autres comptes | 458 985.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 660.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 163 236.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 610.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||