NL FARIA
Dépôt
| Dénomination | NL FARIA |
| Siren | 832675326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6228 |
| Numéro de Gestion | 2017B00866 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22950 Trégueux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 911.00 | 13 596.00 | 16 315.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 6.00 | 643.00 | 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 125.00 | 13 602.00 | 17 523.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | 50 009.00 | |
BZ Autres créances | 10 729.00 | 10 729.00 | 10 840.00 | |
CF Disponibilités | 97 315.00 | 97 315.00 | 33 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | 1 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 615.00 | 157 615.00 | 95 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 740.00 | 13 602.00 | 175 138.00 | 116 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 887.00 | 39 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | 16 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 053.00 | 56 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 21 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 8 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 29 060.00 | ||
EA Autres dettes | 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 086.00 | 59 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 138.00 | 116 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 682.00 | 51 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 434 901.00 | 434 901.00 | 340 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 901.00 | 434 901.00 | 340 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 548.00 | 2 382.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 451.00 | 343 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 397.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 392.00 | 104 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 181.00 | 54 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 2 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 328.00 | 115 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 402.00 | 41 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 931.00 | 5 988.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 601.00 | 321 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 850.00 | 21 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381.00 | 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381.00 | 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342.00 | -399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 508.00 | 20 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 2 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 490.00 | 350 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 424.00 | 334 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | 16 380.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 955.00 | 4 640.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | 2 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | 2 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003.00 | 2 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 30 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | 31 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 5 931.00 | 508.00 | 13 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 5 931.00 | 508.00 | 13 602.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 690.00 | 48 690.00 | ||
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 851.00 | 60 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136.00 | 3 732.00 | 4 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | ||
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 086.00 | 69 682.00 | 4 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 125.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | 3 398.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 098.00 | |||
ST Autres comptes | 50 481.00 | 42 801.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 181.00 | 54 897.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 040.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 601.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | 2 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 620.00 | 18 184.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 455.00 | 29 001.00 | ||