FONCIERE VAL DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE VAL DE FRANCE |
| Siren | 832935035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21221 |
| Numéro de Gestion | 2017B05193 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | 39 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 800.00 | 40 800.00 | 39 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 8 551 073.00 | 8 551 073.00 | 5 951 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678 571.00 | 2 678 571.00 | 2 678 571.00 | |
CF Disponibilités | 114 153.00 | 114 153.00 | 622 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 398 040.00 | 11 398 040.00 | 9 276 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 840.00 | 11 438 840.00 | 9 316 290.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
DH Report à nouveau | -301 354.00 | 33 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 238.00 | -334 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 154.00 | 700 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 691 759.00 | 8 602 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 9 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 147.00 | 4 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 923 686.00 | 8 615 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 840.00 | 9 316 290.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 92 517.00 | 92 517.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 517.00 | 92 517.00 | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 000.00 | 3 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 517.00 | 43 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 472.00 | 385 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 967.00 | 385 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 549.00 | -342 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 098.00 | 42 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 098.00 | 42 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 779.00 | 34 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 779.00 | 34 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 319.00 | 7 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 868.00 | -334 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 915.00 | 85 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 154.00 | 420 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 238.00 | -334 557.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | 1 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | 1 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 54 242.00 | 54 242.00 | ||
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 542 769.00 | 8 542 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 605 316.00 | 8 605 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 107.00 | 204 107.00 | ||
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 691 759.00 | 10 691 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 686.00 | 10 923 686.00 | ||