ESTEDIS
Dépôt
| Dénomination | ESTEDIS |
| Siren | 833674963 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009186 |
| Numéro de Gestion | 2018B00627 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66240 SAINT-ESTEVE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 423 197.00 | 321 895.00 | 101 301.00 | 101 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 091.00 | 10 664.00 | 37 427.00 | 36 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 564.00 | 130 036.00 | 539 528.00 | 568 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 412.00 | 26 412.00 | 25 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 263.00 | 462 595.00 | 704 668.00 | 732 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | 748.00 | 748.00 | |
BT Marchandises | 204 434.00 | 10 046.00 | 194 388.00 | 234 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | 16 513.00 | |
BZ Autres créances | 791 615.00 | 791 615.00 | 1 376 580.00 | |
CF Disponibilités | 41 463.00 | 41 463.00 | 18 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 041 480.00 | 10 046.00 | 1 031 434.00 | 1 648 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 743.00 | 472 641.00 | 1 736 102.00 | 2 380 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 700.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 192 379.00 | 69 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 749.00 | -1 261 991.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | 1 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 250.00 | -1 188 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 284.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 959.00 | 5 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 243.00 | 5 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 606.00 | 500 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 889.00 | 68 053.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | |||
EA Autres dettes | 798 115.00 | 2 992 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 273 609.00 | 3 564 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 102.00 | 2 380 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 245 036.00 | 2 245 036.00 | 2 637 899.00 | |
FG Production vendue services | 8 281.00 | 8 281.00 | -115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 317.00 | 2 253 317.00 | 2 637 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 507.00 | 2 018.00 | ||
FQ Autres produits | 36 709.00 | 109 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 533.00 | 2 749 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 243.00 | 2 308 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 784.00 | 212 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14.00 | 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 394 094.00 | 474 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 826.00 | 14 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 811.00 | 262 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 893.00 | 71 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 684.00 | 51 464.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 243.00 | 5 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 046.00 | 7 345.00 | ||
GE Autres charges | 14 739.00 | 267 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 687 377.00 | 3 674 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 844.00 | -924 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 116.00 | 11 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 116.00 | 11 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 087.00 | -11 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -410 931.00 | -936 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | 323 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 325 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -325 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 419.00 | 2 749 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 167.00 | 4 011 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 749.00 | -1 261 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 320.00 | 26 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 426.00 | 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 943.00 | 27 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | 54 684.00 | 140 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 016.00 | 54 684.00 | 140 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 284.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162.00 | 8 243.00 | 5 162.00 | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 8 243.00 | 5 162.00 | 8 243.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 412.00 | 26 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | ||
VB T. V. A. | 262 019.00 | 262 019.00 | ||
VP Divers | 819.00 | 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 850.00 | 527 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 248.00 | 794 836.00 | 26 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 606.00 | 334 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | ||
VW T.V.A. | 77 796.00 | 77 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 798 115.00 | 798 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 609.00 | 1 273 609.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||