LOISIRS 40
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS 40 |
| Siren | 833732498 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 740 |
| Numéro de Gestion | 2019B00261 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Mées |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 3 536.00 | 3 326.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 487.00 | 7 379.00 | 24 108.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 652.00 | 64 304.00 | 323 348.00 | 333 974.00 |
AX Avances et acomptes | 3 210.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 801.00 | 75 219.00 | 361 582.00 | 370 575.00 |
BT Marchandises | 2 000 416.00 | 10 000.00 | 1 990 416.00 | 2 030 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 659.00 | 18 659.00 | 1 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 228.00 | 87 228.00 | 291 894.00 | |
BZ Autres créances | 118 948.00 | 118 948.00 | 199 717.00 | |
CF Disponibilités | 868 150.00 | 868 150.00 | 266 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | 3 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 098 465.00 | 10 000.00 | 3 088 465.00 | 2 792 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 266.00 | 85 219.00 | 3 450 047.00 | 3 163 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 60 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 090.00 | 61 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 275 541.00 | 71 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 784.00 | 1 088 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | 50 678.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 251.00 | 105 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 314.00 | 1 510 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 789.00 | 335 190.00 | ||
EA Autres dettes | 61.00 | 1 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 174 506.00 | 3 092 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 047.00 | 3 163 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 480 809.00 | 6 480 809.00 | 5 164 434.00 | |
FG Production vendue services | 339 370.00 | 339 370.00 | 256 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 179.00 | 6 820 179.00 | 5 420 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 529.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 848 718.00 | 5 424 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 597 316.00 | 6 454 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 949.00 | -2 014 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 602.00 | 5 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 104.00 | 496 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933.00 | 19 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 342.00 | 261 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 046.00 | 80 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 455.00 | 35 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 645.00 | 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 565 391.00 | 5 341 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 327.00 | 83 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 186.00 | 3 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 186.00 | 3 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 463.00 | 6 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 463.00 | 6 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 277.00 | -3 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 050.00 | 80 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 724.00 | 18 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 340.00 | 5 427 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 250.00 | 5 366 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 090.00 | 61 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 715.00 | 3 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 072.00 | 37 740.00 | 128.00 | 71 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 892.00 | 39 455.00 | 128.00 | 75 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 211 241.00 | 211 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 041.00 | 211 241.00 | 10 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 784.00 | 764 276.00 | 933 598.00 | 139 909.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 305.00 | 56 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 314.00 | 652 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 790.00 | 244 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 255.00 | 1 661 442.00 | 989 903.00 | 139 909.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||