EMERA RESIDENCE SENIORS AUGUSTA
Dépôt
| Dénomination | EMERA RESIDENCE SENIORS AUGUSTA |
| Siren | 838396174 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 2220 |
| Numéro de Gestion | 2019B00074 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 785.00 | 1 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 793.00 | 30 440.00 | 53 353.00 | 70 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 844.00 | 48 640.00 | 215 204.00 | 238 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 379 027.00 | 79 865.00 | 299 162.00 | 308 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | 599.00 | 9 521.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | 14 031.00 | 172 984.00 | |
CF Disponibilités | 92 723.00 | 92 723.00 | 60 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | 1 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 765.00 | 599.00 | 134 166.00 | 242 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 792.00 | 80 464.00 | 433 328.00 | 551 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -159 624.00 | -18 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 891.00 | -141 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | -155 515.00 | -122 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 406.00 | 9 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 193 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 11 789.00 | ||
EA Autres dettes | 483.00 | 459 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 843.00 | 673 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 328.00 | 551 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 327 405.00 | 327 405.00 | 191 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 405.00 | 327 405.00 | 191 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 463.00 | 191 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 677.00 | 205 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 590.00 | 8 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 148.00 | 61 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 405.00 | 16 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 494.00 | 35 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 599.00 | |||
GE Autres charges | 211.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 944.00 | 327 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 481.00 | -135 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 410.00 | 5 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 410.00 | 5 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 410.00 | -5 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 891.00 | -141 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 463.00 | 191 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 354.00 | 333 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 891.00 | -141 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 927.00 | 3 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 927.00 | 8 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 220.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 785.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 372.00 | 43 710.00 | 79 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 372.00 | 44 495.00 | 79 866.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 937.00 | 16 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 94 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 469.00 | 468 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 844.00 | 588 844.00 | ||