WeWork Paris III Tenant SAS
Dépôt
| Dénomination | WeWork Paris III Tenant SAS |
| Siren | 839794393 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72018 |
| Numéro de Gestion | 2018B12793 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 991.00 | 90 908.00 | 354 083.00 | 393 570.00 |
AP Constructions | 22 318 463.00 | 3 887 181.00 | 18 431 282.00 | 19 556 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901 196.00 | 1 563 569.00 | 3 337 627.00 | 4 024 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 429.00 | 184 429.00 | ||
BF Prêts | 10 221 466.00 | 10 221 466.00 | 7 017 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 070 784.00 | 5 541 658.00 | 32 529 126.00 | 30 992 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 549.00 | 31 710.00 | 190 838.00 | 1 297 007.00 |
BZ Autres créances | 3 183 923.00 | 3 183 923.00 | 2 490 838.00 | |
CF Disponibilités | 119 295.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 201 025.00 | 201 025.00 | 509 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 607 496.00 | 31 710.00 | 3 575 786.00 | 4 416 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 197.00 | 12 197.00 | 8 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 690 477.00 | 5 573 368.00 | 36 117 109.00 | 35 416 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 020 000.00 | 9 020 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 702 993.00 | -4 400 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 331.00 | -1 302 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 276 675.00 | 3 317 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 197.00 | 8 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 547 791.00 | 1 225 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 559 987.00 | 1 233 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274 231.00 | 1 084 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 837.00 | 10 489 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 286.00 | 484 320.00 | ||
EA Autres dettes | 320 987.00 | 744 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 752 498.00 | 18 060 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 255 838.00 | 30 863 057.00 | ||
ED (V) | 24 608.00 | 3 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 117 109.00 | 35 416 871.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 446 590.00 | 17 446 590.00 | 18 225 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 446 590.00 | 17 446 590.00 | 18 225 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 576.00 | 250.00 | ||
FQ Autres produits | 11 965.00 | 5 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 490 131.00 | 18 231 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 423 486.00 | 16 462 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 333.00 | 168 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 707 942.00 | 2 664 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 710.00 | 23 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 197.00 | 8 236.00 | ||
GE Autres charges | 19 000.00 | 46 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 531 668.00 | 19 373 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 041 537.00 | -1 141 954.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89 341.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 273.00 | 53 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | 106 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 319.00 | 160 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 022.00 | -160 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 033 515.00 | -1 302 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 579 472.00 | 18 231 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 619 803.00 | 19 533 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 331.00 | -1 302 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362 840.00 | 1 041 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017 912.00 | 3 203 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825 744.00 | 4 245 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 991.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 404 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 221 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 070 784.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 422.00 | 39 486.00 | 90 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 294.00 | 2 668 456.00 | 5 450 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 716.00 | 2 707 942.00 | 5 541 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 197.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 547 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 693.00 | 334 530.00 | 8 236.00 | 1 559 987.00 |
6T Sur comptes clients | 23 340.00 | 31 710.00 | 23 340.00 | 31 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 340.00 | 31 710.00 | 23 340.00 | 31 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 033.00 | 366 240.00 | 31 576.00 | 1 591 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 907.00 | 31 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 221 466.00 | 10 221 466.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 549.00 | 222 549.00 | ||
VB T. V. A. | 2 318 633.00 | 2 318 633.00 | ||
VP Divers | 132 202.00 | 132 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 569.00 | 730 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 201 025.00 | 201 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829 202.00 | 3 607 496.00 | 10 221 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 285.00 | 1 542 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 837.00 | 737 753.00 | 1 686 407.00 | 2 045 677.00 |
VW T.V.A. | 137 473.00 | 137 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 813.00 | 300 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 731 946.00 | 8 731 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 987.00 | 320 987.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 752 498.00 | 2 025 459.00 | 7 914 837.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 255 838.00 | 13 796 716.00 | 9 601 243.00 | 8 857 879.00 |