Financière Galaad
Dépôt
| Dénomination | Financière Galaad |
| Siren | 840292577 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 25064 |
| Numéro de Gestion | 2019B01199 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 61 860.00 | 37 836.00 | 24 023.00 | 25 819.00 |
CU Autres participations | 72 907 737.00 | 72 907 737.00 | 72 907 737.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 250 797.00 | 37 836.00 | 76 212 961.00 | 76 214 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 502.00 | 1 203 502.00 | 354 675.00 | |
BZ Autres créances | 1 150 371.00 | 1 150 371.00 | 2 045 949.00 | |
CF Disponibilités | 349 810.00 | 349 810.00 | 169 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | 2 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 703 810.00 | 2 703 810.00 | 2 572 762.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 652 689.00 | 652 689.00 | 837 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 607 296.00 | 37 836.00 | 79 569 460.00 | 79 625 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 226 831.00 | 11 226 831.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 433 398.00 | 3 433 398.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 169 177.00 | -3 419 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994 397.00 | -2 749 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 496 655.00 | 8 491 053.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 890 824.00 | 28 082 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 869 754.00 | 36 380 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 331.00 | 670 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 803.00 | 215 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 242.00 | 425 198.00 | ||
EA Autres dettes | 5 808 843.00 | 5 361 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 072 804.00 | 71 134 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 569 460.00 | 79 625 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 929 692.00 | 1 929 692.00 | 1 270 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 692.00 | 1 929 692.00 | 1 270 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 298.00 | 9 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 990.00 | 1 280 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 542.00 | 476 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 897.00 | 16 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 461.00 | 606 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 396.00 | 245 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 442.00 | 200 405.00 | ||
GE Autres charges | 20 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 021 739.00 | 1 545 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 251.00 | -265 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 200.00 | 201 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 556.00 | 1 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 756.00 | 202 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 057 528.00 | 3 930 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 057 528.00 | 3 930 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 929 772.00 | -3 727 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 919 520.00 | -3 993 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 159.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 003.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186 123.00 | -1 243 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 751.00 | 1 483 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 148.00 | 4 233 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 994 397.00 | -2 749 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | 17 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 188 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 234 657.00 | 17 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 61 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 188 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099.00 | 76 250 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 18 192.00 | 255.00 | 37 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 18 192.00 | 255.00 | 37 837.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 203 503.00 | 1 203 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 733 690.00 | 733 690.00 | ||
VB T. V. A. | 50 919.00 | 50 919.00 | ||
VC Groupe et associés | 172 420.00 | 172 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 343.00 | 192 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 200.00 | 2 354 000.00 | 3 281 200.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 890 825.00 | 6 522 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 869 069.00 | 20 431 628.00 | 12 437 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 804.00 | 298 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 464.00 | 135 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 727.00 | 306 727.00 | ||
VW T.V.A. | 246 914.00 | 246 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 140.00 | 38 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 225 014.00 | 2 225 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061 162.00 | 7 061 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 072 804.00 | 37 267 407.00 | 12 437 441.00 | 24 367 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510 931.00 | |||