FrenchCo Paris La Villette
Dépôt
| Dénomination | FrenchCo Paris La Villette |
| Siren | 840463194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60415 |
| Numéro de Gestion | 2018B15180 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 222.00 | 11 989.00 | 13 233.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 919.00 | 14 388.00 | 74 531.00 | |
AH Fonds commercial | 15 139 789.00 | 15 139 789.00 | ||
AN Terrains | 12 332 190.00 | 12 332 190.00 | 12 332 190.00 | |
AP Constructions | 26 959 512.00 | 3 163 145.00 | 23 796 368.00 | 18 074 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 930.00 | 257 613.00 | 157 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 388.00 | 251 999.00 | 137 389.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 339 448.00 | |||
CU Autres participations | 15 184 782.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 2 721 249.00 | |||
BF Prêts | 234 353.00 | 85 240.00 | 149 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750 150.00 | 750 150.00 | 750 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 334 454.00 | 3 784 375.00 | 52 550 079.00 | 51 402 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
BT Marchandises | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 894.00 | 25 000.00 | 76 894.00 | |
BZ Autres créances | 906 300.00 | 906 300.00 | 730 561.00 | |
CF Disponibilités | 1 051 211.00 | 1 051 211.00 | 650 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 122 431.00 | 25 000.00 | 2 097 431.00 | 1 380 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 257.00 | 258 257.00 | 368 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 715 142.00 | 3 809 375.00 | 54 905 768.00 | 53 151 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 000.00 | 4 775 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 064 935.00 | -1 772 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 456 016.00 | -1 292 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 145 951.00 | 1 810 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 687 416.00 | 33 113 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306 444.00 | 16 730 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 896.00 | 1 258 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 104.00 | 5 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 548.00 | |||
EA Autres dettes | 198 310.00 | 233 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 051 719.00 | 51 341 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 905 768.00 | 53 151 619.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 306 444.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 320 871.00 | 1 320 871.00 | 1 211 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 871.00 | 1 320 871.00 | 1 211 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 91 201.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 286.00 | -60 500.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 550.00 | 1 150 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 954.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 790.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 802.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 619.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 498 345.00 | 471 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 030.00 | 103 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 538.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 075.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 690 277.00 | 693 416.00 | ||
GE Autres charges | 38 730.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 921.00 | 1 267 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 798 371.00 | -116 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 541.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 436 456.00 | 1 289 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 436 456.00 | 1 289 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 436 456.00 | -1 176 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 234 827.00 | -1 292 764.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 171.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 189.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 721.00 | 1 264 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 737.00 | 2 557 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 456 016.00 | -1 292 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 222.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 228 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 549 114.00 | 12 021 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656 032.00 | 854 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 205 146.00 | 28 171 411.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 683.00 | 15 228 708.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 220.00 | 40 096 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 526 200.00 | 984 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 042 103.00 | 56 334 454.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 467.00 | 2 522.00 | 11 989.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 517.00 | 15 554.00 | 41 683.00 | 14 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 765.00 | 1 551 626.00 | 150 634.00 | 3 672 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 749.00 | 1 569 702.00 | 192 317.00 | 3 699 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
06 aucun libellé | 85 240.00 | 85 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 240.00 | 110 240.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 240.00 | 20 000.00 | 110 240.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 234 353.00 | 234 353.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750 150.00 | 750 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 894.00 | 101 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 994.00 | 115 994.00 | ||
VB T. V. A. | 567 104.00 | 567 104.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 287.00 | 119 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 539.00 | 1 059 036.00 | 984 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 687 416.00 | 35 687 416.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 306 444.00 | 18 306 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 896.00 | 786 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 523.00 | 276 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 572.00 | 90 572.00 | ||
VW T.V.A. | 62 583.00 | 62 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 426.00 | 122 426.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 548.00 | 520 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 310.00 | 198 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 051 718.00 | 2 057 858.00 | 53 993 860.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 511 034.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 653.00 | |||