Milexia Développement 2
Dépôt
| Dénomination | Milexia Développement 2 |
| Siren | 840990899 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15163 |
| Numéro de Gestion | 2018B03438 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91370 Verrières-le-Buisson |
2021
2021
2020 2020 2020 2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
CU Autres participations | 31 086 323.00 | 31 086 323.00 | 47 546 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 215 302.00 | 21 215 302.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 303 635.00 | 52 303 635.00 | 47 546 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 395.00 | 188 395.00 | 137 345.00 | |
BZ Autres créances | 1 432 248.00 | 1 432 248.00 | 6 525 810.00 | |
CF Disponibilités | 5 868 985.00 | 5 868 985.00 | 467 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | 7 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 506 113.00 | 7 506 113.00 | 7 138 955.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 510 422.00 | 510 422.00 | 378 100.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 250 837.00 | 3 250 837.00 | 3 726 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 571 007.00 | 63 571 007.00 | 58 789 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 474 003.00 | 28 474 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -787 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 688.00 | -787 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 666 492.00 | 125 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 432 068.00 | 27 812 835.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 061 216.00 | 9 897 190.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 90 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 348 863.00 | 21 000 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 904.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 395.00 | 77 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 138 939.00 | 30 976 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 571 007.00 | 58 789 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 501 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 512 000.00 | 52 500.00 | 564 500.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 000.00 | 52 500.00 | 564 500.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 964.00 | 419 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 567 464.00 | 739 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 540.00 | 441 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022.00 | 2 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 912.00 | 154 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 215.00 | 91 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 682.00 | 39 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 606 370.00 | 729 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 906.00 | 10 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 074 058.00 | 111 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 074 058.00 | 111 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 475 233.00 | 297 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 886 454.00 | 485 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 361 687.00 | 782 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 629.00 | -671 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -326 535.00 | -661 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 462.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 462.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 504.00 | 125 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 504.00 | 125 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 958.00 | -125 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 984.00 | 851 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 296.00 | 1 638 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 688.00 | -787 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 546 037.00 | 52 301 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 546 037.00 | 52 303 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 546 037.00 | 52 301 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 546 037.00 | 52 303 635.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 666 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 947.00 | 794 007.00 | 253 462.00 | 666 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 947.00 | 794 007.00 | 253 462.00 | 666 492.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 215 302.00 | 21 215 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 395.00 | 188 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 462 201.00 | 462 201.00 | ||
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 968 000.00 | 968 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852 430.00 | 1 637 128.00 | 21 215 302.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 151 224.00 | 10 151 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348 863.00 | 3 890 601.00 | 13 617 961.00 | 6 840 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 944.00 | 31 944.00 | ||
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 904.00 | 501 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 138 939.00 | 4 529 453.00 | 13 617 961.00 | 16 991 525.00 |