VALUEMATE
Dépôt
| Dénomination | VALUEMATE |
| Siren | 841596786 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22093 |
| Numéro de Gestion | 2018B02198 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44105 NANTES |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 467.00 | 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 818.00 | 4 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 563.00 | 1 285.00 | 5 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 48 410.00 | 8 763.00 | 39 647.00 | |
BZ Autres créances | 66 478.00 | 66 478.00 | ||
CF Disponibilités | 495 285.00 | 495 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 172 185.00 | 172 185.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 790 002.00 | 8 763.00 | 781 239.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 742.00 | 10 048.00 | 787 693.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 763.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 330.00 | |||
DG Autres réserves | 6 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | 348 447.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 483.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 169.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 711.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 016.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 224.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 405 927.00 | |||
ED (V) | 2 835.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 693.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 757.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 3 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115.00 | 3 447.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 200.00 | 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 781.00 | 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 981.00 | 1 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 306.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | 30 483.00 | 2 217.00 | 30 483.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | 8 763.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | 8 763.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | 39 246.00 | 2 217.00 | 39 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 763.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 176.00 | 2 217.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 306.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | 8 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 647.00 | 39 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | ||
VB T. V. A. | 32 901.00 | 32 901.00 | ||
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 185.00 | 172 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 224.00 | 278 311.00 | 8 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 711.00 | 170 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 037.00 | 123 037.00 | ||
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 224.00 | 44 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 757.00 | 350 757.00 | ||