ESCOTEL
Dépôt
| Dénomination | ESCOTEL |
| Siren | 841738206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002881 |
| Numéro de Gestion | 2018B00169 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 088.00 | 18 595.00 | 24 493.00 | |
AH Fonds commercial | 284 302.00 | 284 302.00 | ||
AP Constructions | 49 394.00 | 5 180.00 | 44 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 009.00 | 283 295.00 | 247 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 696.00 | 365 894.00 | 166 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | 16 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 456 505.00 | 672 964.00 | 783 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 406.00 | 2 541 406.00 | ||
BZ Autres créances | 196 331.00 | 196 331.00 | ||
CF Disponibilités | 3 331 029.00 | 3 331 029.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 638.00 | 28 638.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 097 405.00 | 6 097 405.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 910.00 | 672 964.00 | 6 880 945.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 482 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 990.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 428 108.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 293.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 179.00 | |||
EA Autres dettes | 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 452 837.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 945.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 863.00 | 19 863.00 | ||
FG Production vendue services | 17 393 967.00 | 17 393 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 413 830.00 | 17 413 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 793.00 | |||
FQ Autres produits | 16 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 609 512.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 418.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 557 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 592.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 153 437.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 773 343.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 156.00 | |||
GE Autres charges | 16 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 695 736.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 913 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 336.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 336.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 336.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 895 439.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 537.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 076.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999 666.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 990.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 921.00 | 1 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 831.00 | 408 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 767.00 | 416 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 113 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 454.00 | 1 456 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 13 995.00 | 18 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 032.00 | 314 161.00 | 3 823.00 | 654 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 631.00 | 328 156.00 | 3 823.00 | 672 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | 16 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 541 406.00 | 2 541 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VB T. V. A. | 49 126.00 | 49 126.00 | ||
VP Divers | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 598.00 | 136 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 638.00 | 28 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 389.00 | 2 766 375.00 | 16 014.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 293.00 | 1 621 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 611.00 | 1 187 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 622.00 | 466 622.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 137 342.00 | 137 342.00 | ||
VW T.V.A. | 433 793.00 | 433 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 809.00 | 105 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 837.00 | 5 452 837.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 956 873.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 407.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 555.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 508.00 | |||
ST Autres comptes | 2 643 055.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 557 399.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 592.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 592.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082 172.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 099.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | |||