Vichy Destinations
Dépôt
| Dénomination | Vichy Destinations |
| Siren | 842985608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2163 |
| Numéro de Gestion | 2018B00342 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 460.00 | 8 437.00 | 29 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 152.00 | 3 066.00 | 23 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 502.00 | 20 242.00 | 146 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 114.00 | 31 745.00 | 198 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | 344.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 187.00 | 2 950.00 | 1 705 237.00 | |
BZ Autres créances | 691 842.00 | 691 842.00 | ||
CF Disponibilités | 1 336 098.00 | 1 336 098.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 265.00 | 30 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 766 737.00 | 2 950.00 | 3 763 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 851.00 | 34 695.00 | 3 962 156.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 172 192.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 499.00 | |||
DL TOTAL (I) | 720 692.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 013.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 783.00 | |||
EA Autres dettes | 932 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 241 465.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 156.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 451.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 458 424.00 | 4 458 424.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 424.00 | 4 458 424.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 514 003.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 721.00 | |||
FQ Autres produits | 3 671.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 720 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 338 396.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 956.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 302 866.00 | |||
FZ Charges sociales | 786 283.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 013.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 950.00 | |||
GE Autres charges | 10 356.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 884 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 068.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 837 068.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 077.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 077.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 723.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 984.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 499.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 721.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 187.00 | 20 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 160 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 798.00 | 180 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 115.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 5 734.00 | 8 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 20 279.00 | 23 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 26 013.00 | 31 745.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 704 647.00 | 1 704 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | ||
VB T. V. A. | 45 950.00 | 45 950.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 259.00 | 80 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 752.00 | 564 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 265.00 | 30 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 294.00 | 2 430 294.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 013.00 | 514 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 905.00 | 578 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 635.00 | 332 635.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 197 922.00 | 197 922.00 | ||
VW T.V.A. | 70 663.00 | 70 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 658.00 | 613 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 655.00 | 932 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 451.00 | 3 240 451.00 | ||