QUALITEL FORMATION
Dépôt
| Dénomination | QUALITEL FORMATION |
| Siren | 843344573 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83362 |
| Numéro de Gestion | 2018B27505 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 841.00 | 74 841.00 | 1 850.00 | |
AH Fonds commercial | 575 441.00 | 575 441.00 | 575 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 323.00 | 69 359.00 | 2 964.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 606.00 | 719 641.00 | 2 964.00 | 582 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 616.00 | 13 616.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 114 854.00 | 4 209.00 | 110 645.00 | 403 367.00 |
BZ Autres créances | 162 643.00 | 162 643.00 | 48 584.00 | |
CF Disponibilités | 185 841.00 | 185 841.00 | 426 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 031.00 | 44 031.00 | 48 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 520 985.00 | 4 209.00 | 516 776.00 | 927 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 591.00 | 723 850.00 | 519 740.00 | 1 510 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 941.00 | -362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 725.00 | 35 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | -423 031.00 | 444 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 660.00 | 729 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 226 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 022.00 | 88 309.00 | ||
EA Autres dettes | 12 769.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 942 771.00 | 1 066 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 740.00 | 1 510 802.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 729 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 588 722.00 | 588 722.00 | 1 164 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 722.00 | 588 722.00 | 1 164 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 417.00 | 685.00 | ||
FQ Autres produits | 295.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 591 138.00 | 1 165 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | 19 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077.00 | 2 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 583 874.00 | 708 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | 11 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 304.00 | 243 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 312.00 | 98 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 452.00 | 12 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 175.00 | 1 720.00 | ||
GE Autres charges | 15 841.00 | 5 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 997 871.00 | 1 104 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -406 733.00 | 61 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 496.00 | 9 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 496.00 | 9 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 496.00 | -9 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 229.00 | 52 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 535.00 | 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 1 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 646.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 217.00 | 17 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 682.00 | -17 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 673.00 | 1 166 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 398.00 | 1 131 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 725.00 | 35 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | 1 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 616.00 | 1 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 991.00 | 1 850.00 | 74 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 4 602.00 | 69 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 749.00 | 6 452.00 | 144 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 575 441.00 | 575 441.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 3 175.00 | 2 417.00 | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 578 616.00 | 2 417.00 | 579 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 578 616.00 | 2 417.00 | 579 650.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 010.00 | 110 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | ||
VB T. V. A. | 41 513.00 | 41 513.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 113 186.00 | 113 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 031.00 | 44 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 528.00 | 321 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | ||
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 660.00 | 729 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 923.00 | 940 923.00 | ||