CAP VERT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CAP VERT HOLDING |
| Siren | 844978593 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 982 |
| Numéro de Gestion | 2019B00001 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 854 757.00 | 5 854 757.00 | 32 485 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 506 934.00 | 30 506 934.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 361 690.00 | 36 361 690.00 | 32 485 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | |||
BZ Autres créances | 66 158.00 | 66 158.00 | 4 224 512.00 | |
CF Disponibilités | 3 121 780.00 | 3 121 780.00 | 397 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 192 613.00 | 3 192 613.00 | 4 748 452.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 244.00 | 269 244.00 | 314 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 823 547.00 | 39 823 547.00 | 37 548 467.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 038 394.00 | 18 038 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 694.00 | |||
DG Autres réserves | 1 666 177.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 190.00 | 1 753 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16.00 | 34 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 700 471.00 | 19 826 646.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 132 027.00 | 1 070 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 137.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 110 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 610.00 | 360 942.00 | ||
EA Autres dettes | 172 364.00 | 180 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 123 076.00 | 17 721 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 823 547.00 | 37 548 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 063.00 | 2 686 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 572 363.00 | 1 572 363.00 | 850 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 363.00 | 1 572 363.00 | 850 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 992.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 572 363.00 | 1 209 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 734.00 | 511 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 093.00 | 62 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 281.00 | 411 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 116.00 | 157 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 874.00 | 44 874.00 | ||
GE Autres charges | 24 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 098.00 | 1 187 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 265.00 | 22 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 517 854.00 | 2 032 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 711.00 | 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 518 564.00 | 2 033 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 750 995.00 | 267 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 750 995.00 | 267 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 767 569.00 | 1 765 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 873 834.00 | 1 788 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 064.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 066.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 699.00 | 34 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 710.00 | 34 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 357.00 | -34 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 994.00 | 3 242 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 803.00 | 1 488 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 190.00 | 1 753 871.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 992.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485 897.00 | 36 361 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 485 897.00 | 36 361 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 485 837.00 | 36 361 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 485 837.00 | 36 361 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314 118.00 | 44 874.00 | 269 244.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 381.00 | 19 699.00 | 54 064.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 381.00 | 19 699.00 | 54 064.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 699.00 | 54 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 506 934.00 | 30 506 934.00 | ||
VB T. V. A. | 46 540.00 | 46 540.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | ||
VP Divers | 14 894.00 | 14 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 577 767.00 | 70 833.00 | 30 506 934.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 132 027.00 | 35 014.00 | 1 097 013.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 4 250 000.00 | 8 000 000.00 | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 106 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 233.00 | 234 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 720.00 | 139 720.00 | ||
VW T.V.A. | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 137.00 | 218 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 364.00 | 172 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123 076.00 | 5 276 063.00 | 8 000 000.00 | 4 847 013.00 |