THEGADIS
Dépôt
| Dénomination | THEGADIS |
| Siren | 847690070 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8285 |
| Numéro de Gestion | 2019B00415 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 134.00 | 7 780.00 | 78 354.00 | |
AP Constructions | 799.00 | 46.00 | 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 981.00 | 105 325.00 | 1 043 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 972.00 | 116 879.00 | 1 811 093.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
CU Autres participations | 17 934.00 | 17 934.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 185 276.00 | 230 030.00 | 2 955 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
BT Marchandises | 3 680 500.00 | 3 680 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 387 333.00 | 387 333.00 | ||
BZ Autres créances | 3 097 313.00 | 3 097 313.00 | ||
CF Disponibilités | 399 363.00 | 399 363.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 841.00 | 250 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 818 814.00 | 7 818 814.00 | 1 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 090.00 | 230 030.00 | 10 774 060.00 | 1 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 278.00 | |||
DL TOTAL (I) | -187 278.00 | 1 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 778.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 088.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 064.00 | |||
EA Autres dettes | 40 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 961 038.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 060.00 | 1 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 325 654.00 | 20 325 654.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
FG Production vendue services | 408 081.00 | 408 081.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 743 421.00 | 20 743 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 853.00 | |||
FQ Autres produits | 8 909.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 398 183.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 238 388.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 680 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 734.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 701 824.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 240.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 988 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 824 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 030.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300.00 | |||
GE Autres charges | 9 837.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 793 112.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 394 929.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 780.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 805.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 025.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 402 954.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 992.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 560 955.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 749 233.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 278.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 645 853.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 754.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 821.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 3 081 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 545.00 | 3 185 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 387 333.00 | 387 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
VB T. V. A. | 1 050 520.00 | 1 050 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 336 651.00 | 1 336 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 462.00 | 692 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 841.00 | 250 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 486.00 | 3 735 486.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 338 800.00 | 248 015.00 | 5 414 613.00 | 676 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 088.00 | 3 431 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 222.00 | 367 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 026.00 | 389 026.00 | ||
VW T.V.A. | 76 852.00 | 76 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 964.00 | 222 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 778.00 | 91 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 046.00 | 40 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 961 038.00 | 4 870 253.00 | 5 414 613.00 | 676 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 338 800.00 | |||