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THEGADIS

Dépôt

DénominationTHEGADIS
Siren847690070
Cloture31/01/2020
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt8285
Numéro de Gestion2019B00415
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64200 Biarritz
2021 2020

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 86 134.00 7 780.00 78 354.00
AP Constructions 799.00 46.00 753.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 148 981.00 105 325.00 1 043 656.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 927 972.00 116 879.00 1 811 093.00
AV Immobilisations en cours 3 457.00 3 457.00
CU Autres participations 17 934.00 17 934.00
BJ TOTAL (I) 3 185 276.00 230 030.00 2 955 247.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 464.00 3 464.00
BT Marchandises 3 680 500.00 3 680 500.00
BX Clients et comptes rattachés 387 333.00 387 333.00
BZ Autres créances 3 097 313.00 3 097 313.00
CF Disponibilités 399 363.00 399 363.00 1 000.00
CH Charges constatées d’avance 250 841.00 250 841.00
CJ TOTAL (II) 7 818 814.00 7 818 814.00 1 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 004 090.00 230 030.00 10 774 060.00 1 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -188 278.00
DL TOTAL (I) -187 278.00 1 000.00
DP Provisions pour risques 300.00
DR TOTAL (IV) 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 342 062.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 91 778.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 431 088.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 056 064.00
EA Autres dettes 40 046.00
EC TOTAL (IV) 10 961 038.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 774 060.00 1 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 20 325 654.00 20 325 654.00
FD Production vendue biens 9 686.00 9 686.00
FG Production vendue services 408 081.00 408 081.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 743 421.00 20 743 421.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 645 853.00
FQ Autres produits 8 909.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 398 183.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 238 388.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 680 500.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 59 734.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 464.00
FW Autres achats et charges externes 2 701 824.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 424 240.00
FY Salaires et traitements 2 988 643.00
FZ Charges sociales 824 081.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 230 030.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 300.00
GE Autres charges 9 837.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 793 112.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 394 929.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 780.00
GP Total des produits financiers (V) 5 780.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 805.00
GU Total des charges financières (VI) 13 805.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 025.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 402 954.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 152 447.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 546.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 156 992.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 546.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 546.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 152 447.00
HK Impôts sur les bénéfices -62 230.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 560 955.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 749 233.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -188 278.00
A1 ACTIF ‐ Placements 645 853.00
A4 Titres mis en équivalence 1 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 134.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 085 754.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 934.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 189 821.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 134.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 545.00 3 081 208.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 934.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 545.00 3 185 276.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 387 333.00 387 333.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 577.00 3 577.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14 103.00 14 103.00
VB T. V. A. 1 050 520.00 1 050 520.00
VC Groupe et associés 1 336 651.00 1 336 651.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 692 462.00 692 462.00
VS Charges constatées d’avance 250 841.00 250 841.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 735 486.00 3 735 486.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 262.00 3 262.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 338 800.00 248 015.00 5 414 613.00 676 172.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 431 088.00 3 431 088.00
8C Personnel et comptes rattachés 367 222.00 367 222.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 389 026.00 389 026.00
VW T.V.A. 76 852.00 76 852.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 222 964.00 222 964.00
VI Groupe et associés 91 778.00 91 778.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40 046.00 40 046.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 961 038.00 4 870 253.00 5 414 613.00 676 172.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 338 800.00