ID LOGISTICS SELECTIVE 12
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 12 |
| Siren | 847845948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4412 |
| Numéro de Gestion | 2019B00076 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 712.00 | 31 265.00 | 84 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 332.00 | 170 509.00 | 1 507 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 488.00 | 143 586.00 | 759 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 697 532.00 | 345 360.00 | 2 352 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 740 557.00 | 740 557.00 | 892 053.00 | |
BZ Autres créances | 2 446 236.00 | 2 446 236.00 | 158 636.00 | |
CF Disponibilités | 759 052.00 | 759 052.00 | 71.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 968 812.00 | 3 968 812.00 | 1 050 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 344.00 | 345 360.00 | 6 320 984.00 | 1 050 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -73 672.00 | -3 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 905.00 | -70 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 233.00 | 76 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 493.00 | 79 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 431.00 | 148 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | |||
EA Autres dettes | 216 823.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 377.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 942 851.00 | 974 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 984.00 | 1 050 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 858 763.00 | 6 858 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 763.00 | 6 858 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 667.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 861 435.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 872.00 | 1 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 108.00 | 68 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 137.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 546 936.00 | |||
FZ Charges sociales | 885 045.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 900.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 358 362.00 | 70 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 503 073.00 | -70 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 847.00 | 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 536.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 689.00 | 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 499 384.00 | -70 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 377.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 377.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 637.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 659.00 | 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 754.00 | 70 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 905.00 | -70 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 697 532.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 265.00 | 31 265.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 095.00 | 314 095.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 360.00 | 345 360.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 740 557.00 | 740 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | ||
VB T. V. A. | 136 407.00 | 136 407.00 | ||
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 247 035.00 | 2 247 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 728.00 | 59 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 793.00 | 3 186 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 104.00 | 1 298 943.00 | 1 953 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 493.00 | 1 345 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 938.00 | 566 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 514.00 | 326 514.00 | ||
VW T.V.A. | 123 127.00 | 123 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 852.00 | 111 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 823.00 | 216 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 851.00 | 3 989 690.00 | 1 953 161.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 252 104.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 896.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||