NOVAGRI
Dépôt
| Dénomination | NOVAGRI |
| Siren | 848144572 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4743 |
| Numéro de Gestion | 2019B00080 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59266 Banteux |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 106.00 | 94.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AP Constructions | 245 025.00 | 15 068.00 | 229 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595.00 | 2 224.00 | 16 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 942.00 | 97 610.00 | 195 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | 17 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 599 042.00 | 115 008.00 | 484 034.00 | |
BN En cours de production de biens | 180 367.00 | 180 367.00 | ||
BP En cours de production de services | 128 429.00 | 128 429.00 | ||
BT Marchandises | 8 168 051.00 | 588 568.00 | 7 579 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 485.00 | 56 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 342.00 | 3 633 342.00 | ||
BZ Autres créances | 1 100 273.00 | 1 100 273.00 | ||
CF Disponibilités | 103 794.00 | 103 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 370 741.00 | 588 568.00 | 12 782 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 783.00 | 703 576.00 | 13 266 207.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 298 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 381 739.00 | |||
DP Provisions pour risques | 88 543.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 543.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 669.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 170.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446 587.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573 045.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 722.00 | |||
EA Autres dettes | 250 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 795 926.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 207.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 989.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 756 206.00 | 6 055.00 | 13 762 261.00 | |
FD Production vendue biens | 2.00 | 2.00 | ||
FG Production vendue services | 684 464.00 | 684 464.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 673.00 | 6 055.00 | 14 446 728.00 | |
FM Production stockée | 231 299.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 361.00 | |||
FQ Autres produits | 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 873 188.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 107 599.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 240 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 185.00 | |||
FY Salaires et traitements | 769 275.00 | |||
FZ Charges sociales | 239 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 659.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 588 568.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 543.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 054 399.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 911.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 084.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 173.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 534.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 417.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 199 634.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 819.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 814.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 371.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 562.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | 114 902.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 008.00 | 115 008.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 588 568.00 | 588 568.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 568.00 | 588 568.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 588 568.00 | 588 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | 17 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 633 342.00 | 3 633 342.00 | ||
VB T. V. A. | 902 902.00 | 902 902.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 721.00 | 194 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 895.00 | 4 733 615.00 | 17 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 839.00 | 273 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 830.00 | 49 651.00 | 203 541.00 | 69 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573 045.00 | 5 573 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 824.00 | 107 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 304.00 | 73 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | ||
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 707 170.00 | 3 707 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 732.00 | 250 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 338.00 | 6 368 989.00 | 3 910 711.00 | 69 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 170.00 | |||