VDL INVEST
Dépôt
| Dénomination | VDL INVEST |
| Siren | 851823989 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5557 |
| Numéro de Gestion | 2019B00496 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 236 978.00 | 6 236 978.00 | 5 436 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 246 978.00 | 6 246 978.00 | 5 446 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 543.00 | |
BZ Autres créances | 44 431.00 | 44 431.00 | 1 167 436.00 | |
CF Disponibilités | 7 582.00 | 7 582.00 | 13 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 57 113.00 | 57 113.00 | 1 186 850.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 397.00 | 38 397.00 | 47 303.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 318 996.00 | 318 996.00 | 354 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 484.00 | 6 661 484.00 | 7 034 809.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | |||
DG Autres réserves | 235 367.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 649.00 | 320 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 934.00 | 2 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 409 951.00 | 1 172 420.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 109 123.00 | 1 109 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 629.00 | 3 108 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | 1 152 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 10 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 13 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | |||
EA Autres dettes | 462 430.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 251 533.00 | 5 862 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 484.00 | 7 034 809.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 050.00 | 6 942.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 050.00 | 6 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 604.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 051.00 | 55 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 689.00 | 58 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 906.00 | 1 301.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 596.00 | 59 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 545.00 | -3 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 512 430.00 | 1 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 243.00 | 2 123.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 315 673.00 | 1 152 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 349.00 | 804 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 446.00 | 11 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 795.00 | 816 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 216 877.00 | 335 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 206 332.00 | 332 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 882.00 | 2 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | 2 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 882.00 | -2 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 199.00 | 9 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 723.00 | 1 207 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 074.00 | 887 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 649.00 | 320 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246 311.00 | 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 311.00 | 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 431.00 | 44 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 531.00 | 49 531.00 | 10 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 109 123.00 | 1 109 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 629.00 | 431 113.00 | 1 811 135.00 | 883 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 533.00 | 447 894.00 | 1 811 135.00 | 1 992 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||