FINANCIERE DE L'OUTRE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'OUTRE |
| Siren | 896680154 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5356 |
| Numéro de Gestion | 1966B00015 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35350 La Gouesnière |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 56 511.00 | 18 761.00 | 37 749.00 | 40 634.00 |
AP Constructions | 689 820.00 | 643 322.00 | 46 498.00 | 53 960.00 |
CU Autres participations | 1 864 148.00 | 1 180 173.00 | 683 975.00 | 1 358 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 137.00 | 11 137.00 | 11 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 621 617.00 | 1 842 256.00 | 779 360.00 | 1 464 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 371.00 | 164 371.00 | 58 764.00 | |
BZ Autres créances | 620.00 | 620.00 | 18 453.00 | |
CF Disponibilités | 444 148.00 | 444 148.00 | 424 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 609 139.00 | 609 139.00 | 501 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 756.00 | 1 842 256.00 | 1 388 499.00 | 1 966 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 917.00 | 63 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | ||
DG Autres réserves | 1 982 276.00 | 1 982 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -399 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 207.00 | -399 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 350 147.00 | 1 923 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 35 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 4 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 352.00 | 43 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 499.00 | 1 966 409.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 348.00 | 117 348.00 | 119 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 348.00 | 117 348.00 | 119 050.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 350.00 | 119 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 013.00 | 4 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 347.00 | 10 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 752.00 | 15 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 597.00 | 103 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 551.00 | 1 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 551.00 | 1 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 173.00 | 505 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 675 357.00 | 505 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -674 805.00 | -503 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -573 207.00 | -399 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 901.00 | 120 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 109.00 | 520 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 207.00 | -399 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 331.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 117.00 | 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 449.00 | 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 621 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 736.00 | 10 347.00 | 662 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 736.00 | 10 347.00 | 662 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 180 173.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 000.00 | 675 173.00 | 1 180 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 505 000.00 | 675 173.00 | 1 180 173.00 | |
UG ‐ Financières | 675 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 164 371.00 | 164 371.00 | ||
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 991.00 | 164 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 352.00 | 38 352.00 | ||