DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE TESSENDIER & FILS |
| Siren | 905420295 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4820 |
| Numéro de Gestion | 1954B50029 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 425.00 | 136 651.00 | 285 774.00 | 313 317.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | 400 152.00 | 400 152.00 | |
AN Terrains | 1 181 410.00 | 58 746.00 | 1 122 663.00 | 1 122 663.00 |
AP Constructions | 8 724 378.00 | 5 929 431.00 | 2 794 947.00 | 3 018 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086 315.00 | 5 792 021.00 | 1 294 294.00 | 1 064 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 947.00 | 478 406.00 | 154 541.00 | 140 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 321.00 | 24 321.00 | ||
CU Autres participations | 905.00 | 905.00 | 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | 23 608.00 | 23 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | 6 589.00 | 6 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 503 054.00 | 12 395 256.00 | 6 107 797.00 | 6 090 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 897.00 | 197 135.00 | 1 109 761.00 | 1 234 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 164.00 | 764 164.00 | 688 076.00 | |
BT Marchandises | 30 549 824.00 | 30 549 824.00 | 28 389 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 662.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 514.00 | 31 418.00 | 3 761 096.00 | 4 030 886.00 |
BZ Autres créances | 1 625 485.00 | 1 625 485.00 | 527 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 733 142.00 | 733 142.00 | 1 062 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 726.00 | 117 726.00 | 99 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 889 755.00 | 228 554.00 | 38 661 201.00 | 36 547 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 672.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 392 810.00 | 12 623 811.00 | 44 768 998.00 | 42 642 848.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | ||
DG Autres réserves | 2 489 967.00 | 2 489 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 350 466.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 438.00 | 2 950 466.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 411.00 | 9 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 036 953.00 | 5 007 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 077 312.00 | 12 111 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 96 552.00 | 146 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 552.00 | 151 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 134 427.00 | 17 812 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839 812.00 | 5 137 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 803.00 | 316 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 278.00 | 5 105 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 426.00 | 1 505 084.00 | ||
EA Autres dettes | 34 900.00 | 477 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 563 650.00 | 30 355 027.00 | ||
ED (V) | 31 482.00 | 25 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 768 998.00 | 42 642 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 202 300.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 060 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 361 372.00 | 21 983 451.00 | 28 344 823.00 | 32 828 609.00 |
FG Production vendue services | 285 278.00 | 14 643.00 | 299 921.00 | 372 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 651.00 | 21 998 094.00 | 28 644 745.00 | 33 200 781.00 |
FM Production stockée | 76 088.00 | -156 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 751.00 | 285 298.00 | ||
FQ Autres produits | 565.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 037 151.00 | 33 329 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 902 409.00 | 28 058 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 156 879.00 | -5 263 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 780.00 | 1 970 667.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 463.00 | 2 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 401 215.00 | 3 688 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 322.00 | 341 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 882 981.00 | 1 667 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 562.00 | 818 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 896 312.00 | 833 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 554.00 | 73 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 100.00 | 14 632.00 | ||
GE Autres charges | 4 574.00 | 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 191 470.00 | 32 205 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 845 680.00 | 1 123 420.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 400.00 | 10 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 746.00 | 4 588.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 672.00 | 2 287.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 055.00 | 2 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 473.00 | 9 413.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 357 380.00 | 319 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 357 920.00 | 324 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350 447.00 | -314 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 632.00 | 819 497.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 781.00 | 586 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 588.00 | 45 805.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 471 012.00 | 6 069 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749 381.00 | 6 702 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 604.00 | 37 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | 3 139 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 543.00 | 3 177 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 838.00 | 3 524 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 033.00 | 1 393 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 808 405.00 | 40 051 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 267 967.00 | 37 101 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 438.00 | 2 950 466.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 631.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 975.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 124.00 | 3 100.00 | 57 672.00 | 96 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 124.00 | 3 100.00 | 57 672.00 | 96 553.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 792.00 | 37 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 754 723.00 | 3 754 723.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 891 275.00 | 891 275.00 | ||
VB T. V. A. | 213 171.00 | 213 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 153 431.00 | 153 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 190.00 | 342 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 727.00 | 117 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 317.00 | 5 542 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 700 204.00 | 15 438 547.00 | 11 657.00 | 2 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 224.00 | 1 434 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267 485.00 | 1 436 832.00 | 830 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 279.00 | 5 623 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 128.00 | 124 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 538.00 | 354 538.00 | ||
VW T.V.A. | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 365.00 | 175 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 472 979.00 | 4 472 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 230 499.00 | 29 138 188.00 | 842 311.00 | 2 250 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||