SEGUIN MOREAU & C°
Dépôt
| Dénomination | SEGUIN MOREAU & C° |
| Siren | 905920013 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4765 |
| Numéro de Gestion | 1959B50001 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Merpins |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 144.00 | 653 044.00 | 54 100.00 | 57 727.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 28 564.00 | 4 361.00 | 7 105.00 |
AN Terrains | 513 085.00 | 204 079.00 | 309 006.00 | 312 064.00 |
AP Constructions | 7 954 532.00 | 4 097 833.00 | 3 856 700.00 | 3 784 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593 848.00 | 7 616 837.00 | 1 977 012.00 | 2 042 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 310.00 | 1 079 062.00 | 219 248.00 | 232 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 697.00 | 520 697.00 | 231 355.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 502.00 | 14 502.00 | ||
CU Autres participations | 10 806 784.00 | 4 085 015.00 | 6 721 769.00 | 10 802 284.00 |
BF Prêts | 127 591.00 | 127 591.00 | 98 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | 177.00 | 17 829.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 049 384.00 | 18 226 569.00 | 13 822 814.00 | 17 587 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 932 232.00 | 165 816.00 | 54 766 416.00 | 50 837 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 694 043.00 | 130 111.00 | 5 563 932.00 | 5 697 445.00 |
BT Marchandises | 348 619.00 | 348 619.00 | 492 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 273.00 | 33 273.00 | 65 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243 757.00 | 215 590.00 | 21 028 167.00 | 16 128 190.00 |
BZ Autres créances | 447 026.00 | 447 026.00 | 772 359.00 | |
CF Disponibilités | 827 309.00 | 827 309.00 | 177 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 095.00 | 228 095.00 | 163 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 754 355.00 | 511 517.00 | 83 242 837.00 | 74 334 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 938.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 803 738.00 | 18 738 086.00 | 97 065 652.00 | 91 955 808.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 391 268.00 | 4 391 268.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 897 128.00 | 24 897 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 127.00 | 439 127.00 | ||
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 062 671.00 | 4 935 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713 565.00 | 7 522 003.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 232 755.00 | 200 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 623 159.00 | 4 582 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 384 673.00 | 46 993 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 938.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 822 032.00 | 817 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 822 032.00 | 851 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 471.00 | 1 314 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 823 127.00 | 27 722 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 662.00 | 572 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252 733.00 | 8 883 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789 074.00 | 4 562 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 873.00 | 146 051.00 | ||
EA Autres dettes | 986 007.00 | 909 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 858 947.00 | 44 111 135.00 | ||
ED (V) | 12.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 065 652.00 | 91 955 808.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 38 823 127.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 079 130.00 | 1 760 864.00 | 2 839 994.00 | 2 580 018.00 |
FD Production vendue biens | 25 358 820.00 | 34 340 346.00 | 59 699 166.00 | 57 908 682.00 |
FG Production vendue services | 288 574.00 | 232 666.00 | 521 240.00 | 882 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 726 524.00 | 36 333 875.00 | 63 060 399.00 | 61 371 512.00 |
FM Production stockée | -197 626.00 | 1 389 400.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 250.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 38 534.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 431 140.00 | 1 041 613.00 | ||
FQ Autres produits | 171.00 | 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 332 618.00 | 63 805 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 694.00 | 1 688 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 356.00 | -157 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 059 932.00 | 28 333 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 737 925.00 | -1 058 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 419 718.00 | 11 520 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 937 350.00 | 942 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 505 204.00 | 7 219 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 337 157.00 | 3 000 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 844 113.00 | 766 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 003.00 | 295 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 291.00 | 1 047.00 | ||
GE Autres charges | 287 942.00 | 83 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 428 124.00 | 52 634 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 904 495.00 | 11 171 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 991 759.00 | 902 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 367.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 667.00 | 99 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 034 731.00 | 1 001 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 085 015.00 | 33 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 227 835.00 | 279 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 060.00 | 2 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 321 910.00 | 315 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 287 180.00 | 685 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 617 315.00 | 11 856 818.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 824.00 | 61 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 990.00 | 387 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 321.00 | 448 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 359.00 | 513 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 392.00 | 17 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 038.00 | 388 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 789.00 | 919 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 468.00 | -470 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739 295.00 | 668 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941 987.00 | 3 194 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 767 670.00 | 65 255 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 054 105.00 | 57 733 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713 565.00 | 7 522 003.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 884.00 | 57 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 925 767.00 | 2 127 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919 428.00 | 35 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 989 690.00 | 2 221 019.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 971 269.00 | 187 257.00 | 19 894 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 10 952 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 269.00 | 190 057.00 | 32 049 384.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 052.00 | 63 903.00 | 1 138 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273 246.00 | 832 095.00 | 140 082.00 | 12 965 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 352 910.00 | 895 998.00 | 140 082.00 | 14 108 826.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 431 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 582 742.00 | 418 407.00 | 377 990.00 | 4 623 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 822 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 056.00 | 6 291.00 | 35 315.00 | 822 032.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 520.00 | 26 050.00 | 43 019.00 | 32 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 085 015.00 | |||
06 aucun libellé | 177.00 | 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 392 674.00 | 99 615.00 | 196 363.00 | 295 927.00 |
6T Sur comptes clients | 366 582.00 | 76 387.00 | 227 379.00 | 215 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 953.00 | 4 287 068.00 | 466 761.00 | 4 629 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242 751.00 | 4 711 766.00 | 880 065.00 | 10 074 452.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 127 591.00 | 127 591.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 006.00 | 18 006.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 692.00 | 232 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 011 065.00 | 21 011 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
VB T. V. A. | 309 394.00 | 309 394.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 267.00 | 47 267.00 | ||
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 635.00 | 67 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 095.00 | 228 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 064 476.00 | 21 686 187.00 | 378 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 471.00 | 33 471.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 295.00 | 739 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252 733.00 | 7 252 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 834.00 | 1 760 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 830.00 | 1 297 830.00 | ||
VW T.V.A. | 166 341.00 | 166 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 069.00 | 564 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 873.00 | 235 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 083 832.00 | 38 083 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 007.00 | 986 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 120 285.00 | 51 120 285.00 | ||