ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS |
| Siren | 935750760 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3109 |
| Numéro de Gestion | 1957B40076 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 733.00 | 70 099.00 | 4 634.00 | |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 164 996.00 | 91 135.00 | 73 861.00 | |
AP Constructions | 1 353 086.00 | 890 631.00 | 462 456.00 | 82 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 548.00 | 271 323.00 | 45 224.00 | 517 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 676.00 | 576 690.00 | 263 987.00 | 22 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | 7 950.00 | 304 992.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 693.00 | 58 693.00 | 58 693.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 131.00 | 8 131.00 | 7 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 825 624.00 | 1 899 877.00 | 925 746.00 | 1 002 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | 2 358.00 | 2 465.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 949.00 | 9 949.00 | 16 492.00 | |
BT Marchandises | 4 870 833.00 | 44 465.00 | 4 826 368.00 | 4 334 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 748.00 | 1 732.00 | 904 016.00 | 1 381 202.00 |
BZ Autres créances | 635 880.00 | 635 880.00 | 734 794.00 | |
CF Disponibilités | 669 701.00 | 669 701.00 | 585 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | 46 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 130 551.00 | 46 197.00 | 7 084 354.00 | 7 101 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 175.00 | 1 946 074.00 | 8 010 101.00 | 8 103 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 820 997.00 | 1 768 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820.00 | 97 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 903 977.00 | 1 951 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 425.00 | 543 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 170.00 | 1 114 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 696.00 | 3 694 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 593.00 | 379 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 396.00 | |||
EA Autres dettes | 242 070.00 | 342 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 170.00 | 25 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 106 124.00 | 6 151 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 101.00 | 8 103 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 540.00 | 5 668 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 599 947.00 | 15 906 873.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 426 415.00 | 1 561 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 026 362.00 | 17 468 861.00 | ||
FM Production stockée | -6 543.00 | 2 160.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 170.00 | 103 884.00 | ||
FQ Autres produits | 19 734.00 | 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 188 723.00 | 17 600 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 571.00 | 13 835 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -497 300.00 | 438 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108.00 | -182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 122.00 | 1 362 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 100.00 | 121 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 084 707.00 | 1 104 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 267.00 | 386 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 027.00 | 151 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 616.00 | 40 036.00 | ||
GE Autres charges | 155.00 | 10 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 188 373.00 | 17 450 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350.00 | 150 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 607.00 | 4 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 216.00 | 51 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 392.00 | -47 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 742.00 | 103 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 3 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 259.00 | 4 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 3 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 606.00 | 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 734.00 | 4 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 913.00 | 6 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 258 589.00 | 17 609 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 261 409.00 | 17 512 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820.00 | 97 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 802.00 | 5 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 525.00 | 95 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 107.00 | 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 433.00 | 101 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 74 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 288.00 | 2 683 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | 67 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 102.00 | 2 825 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 573.00 | 1 351.00 | 7 825.00 | 70 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 416.00 | 163 676.00 | 233 313.00 | 1 829 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 989.00 | 165 027.00 | 241 138.00 | 1 899 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 128.00 | 44 465.00 | 39 128.00 | 44 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | 151.00 | 908.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 605.00 | 44 616.00 | 58 025.00 | 46 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 605.00 | 44 616.00 | 58 025.00 | 46 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 616.00 | 40 036.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 989.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 903 669.00 | 903 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | ||
VB T. V. A. | 21 950.00 | 21 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 254.00 | 575 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 292.00 | 1 577 710.00 | 582.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 425.00 | 60 841.00 | 248 698.00 | 173 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 696.00 | 3 857 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 055.00 | 85 055.00 | ||
VW T.V.A. | 95 470.00 | 95 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 628.00 | 51 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 130 170.00 | 1 130 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 070.00 | 242 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 170.00 | 74 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 124.00 | 5 683 540.00 | 248 698.00 | 173 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | |||