FROMAGERIE REO
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE REO |
| Siren | 945720290 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3728 |
| Numéro de Gestion | 1957B00029 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 794.00 | 88 936.00 | 38 858.00 | |
AH Fonds commercial | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
AN Terrains | 170 888.00 | 80 646.00 | 90 242.00 | |
AP Constructions | 3 301 063.00 | 2 543 370.00 | 757 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 739.00 | 2 706 111.00 | 396 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 014.00 | 1 607 802.00 | 2 245 212.00 | |
AV Immobilisations en cours | 89 370.00 | 89 370.00 | ||
CU Autres participations | 44 979.00 | 44 979.00 | ||
BF Prêts | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 699 663.00 | 7 026 864.00 | 3 672 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 058.00 | 432 058.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 597 820.00 | 597 820.00 | ||
BT Marchandises | 10 563.00 | 10 563.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 500.00 | 20 153.00 | 3 176 347.00 | |
BZ Autres créances | 742 754.00 | 742 754.00 | ||
CF Disponibilités | 941 309.00 | 941 309.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 948 976.00 | 20 153.00 | 5 928 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 639.00 | 7 047 017.00 | 9 601 622.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 044.00 | |||
DG Autres réserves | 2 836 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 826 915.00 | |||
DK Provisions réglementées | 172 931.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 510 470.00 | |||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 202.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 717.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | |||
EA Autres dettes | 15 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 591 151.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 622.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 441.00 | 25 441.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 694 416.00 | 1 286 332.00 | 22 980 748.00 | |
FG Production vendue services | 288 083.00 | 288 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 007 939.00 | 1 286 332.00 | 23 294 272.00 | |
FM Production stockée | 167 808.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 457.00 | |||
FQ Autres produits | 24 347.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 543 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 639.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 813.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 783 086.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 254.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 634 738.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 847.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 921 356.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 042 007.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 952.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624.00 | |||
GE Autres charges | 898.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 192 705.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -648 820.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 171 988.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 172 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -482 748.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 471.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 730.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 964.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 355.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 223 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 340.00 | 10 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103 161.00 | 2 000 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 156.00 | 1 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293 657.00 | 2 012 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 130 575.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 782.00 | 10 517 075.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | 52 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 046.00 | 10 699 663.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 500.00 | 14 936.00 | 10 500.00 | 88 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694 694.00 | 536 016.00 | 292 782.00 | 6 937 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779 194.00 | 550 952.00 | 303 282.00 | 7 026 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 931.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 190 467.00 | 4 228.00 | 21 764.00 | 172 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 875.00 | 624.00 | 346.00 | 20 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 875.00 | 624.00 | 346.00 | 20 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 342.00 | 4 852.00 | 22 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 228.00 | 21 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 196 500.00 | 3 176 347.00 | 20 153.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
VB T. V. A. | 179 564.00 | 179 564.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 227.00 | 272 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 580.00 | 277 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 260.00 | 3 947 072.00 | 27 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 202.00 | 2 624 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 186.00 | 434 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 182.00 | 332 182.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 183.00 | 123 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 151.00 | 3 573 651.00 | 17 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 375.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 302.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 635.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 142.00 | |||
ST Autres comptes | 2 620 283.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 634 738.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 127 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 189.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 847.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611 604.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||