ABTEY CHOCOLATERIE
Dépôt
| Dénomination | ABTEY CHOCOLATERIE |
| Siren | 946351376 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10126 |
| Numéro de Gestion | 1963B00137 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 Heimsbrunn |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 675.00 | 106 870.00 | 17 805.00 | 22 859.00 |
AH Fonds commercial | 685 735.00 | 685 735.00 | 685 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | ||
AN Terrains | 29 123.00 | 29 123.00 | 29 123.00 | |
AP Constructions | 2 098 193.00 | 1 094 622.00 | 1 003 571.00 | 1 061 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 083.00 | 1 983 177.00 | 3 502 906.00 | 2 923 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 584.00 | 569 231.00 | 643 353.00 | 619 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 635.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8 100.00 | 8 100.00 | 123 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 645 157.00 | 3 753 900.00 | 5 891 257.00 | 5 723 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 065.00 | 190 880.00 | 1 403 185.00 | 1 217 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 049.00 | 726 049.00 | 749 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 074.00 | 53 074.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 472.00 | 3 528.00 | 1 264 944.00 | 2 590 307.00 |
BZ Autres créances | 349 477.00 | 349 477.00 | 246 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917 946.00 | 3 917 946.00 | 4 220 157.00 | |
CF Disponibilités | 6 248 241.00 | 6 248 241.00 | 3 703 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 468.00 | 125 468.00 | 86 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 282 792.00 | 194 408.00 | 14 088 385.00 | 12 815 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 949.00 | 3 948 308.00 | 19 979 641.00 | 18 538 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 069.00 | 363 069.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 506 155.00 | 5 506 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 36 307.00 | ||
DG Autres réserves | 182 538.00 | 182 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 185 600.00 | 4 607 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 563.00 | 1 028 709.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 485 091.00 | 523 685.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 774.00 | 21 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 703 096.00 | 12 269 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 290.00 | 543 647.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 833 533.00 | 690 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 118 823.00 | 1 234 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 885.00 | 1 369 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 590.00 | 1 026 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 457.00 | 1 798 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 231 338.00 | ||
EA Autres dettes | 741 911.00 | 609 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 157 722.00 | 5 034 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 641.00 | 18 538 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 319 190.00 | 4 766 919.00 | 17 086 109.00 | 17 546 741.00 |
FG Production vendue services | 8 216.00 | 8 758.00 | 16 974.00 | 16 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 406.00 | 4 775 677.00 | 17 103 083.00 | 17 563 640.00 |
FM Production stockée | -23 497.00 | 164 489.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 082.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 658.00 | 318 188.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 346 374.00 | 18 069 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 238 377.00 | 5 165 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -218 372.00 | -60 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 970 481.00 | 3 098 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 128.00 | 412 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 322 894.00 | 5 398 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 730 628.00 | 1 647 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 755.00 | 335 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 536.00 | 158 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 766.00 | 86 661.00 | ||
GE Autres charges | 6 975.00 | 8 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 140 170.00 | 16 250 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 206 204.00 | 1 819 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 237.00 | 15 974.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 725.00 | 17 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 962.00 | 33 953.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 284.00 | 14 351.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 391.00 | 14 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 571.00 | 19 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 214 774.00 | 1 838 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 294.00 | 28 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 145.00 | 92 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 689.00 | 121 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 619.00 | 22 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 293.00 | 96 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 774.00 | 192 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 687.00 | 312 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 002.00 | -190 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 007.00 | 136 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 404 207.00 | 482 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 024.00 | 18 224 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 462.00 | 17 196 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 563.00 | 1 028 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 339.00 | 3 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396 166.00 | 957 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 720.00 | 961 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 810 858.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 999.00 | 8 834 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 174.00 | 9 645 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 745.00 | 7 851.00 | 11 725.00 | 106 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 046.00 | 387 905.00 | 121 921.00 | 3 647 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 791.00 | 395 755.00 | 133 646.00 | 3 753 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 21 687.00 | 27 774.00 | 21 687.00 | 27 774.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 440.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 10 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 572 484.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 211 602.00 | 49 447.00 | 261 049.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 414.00 | 152 866.00 | 268 458.00 | 1 118 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 803.00 | 190 880.00 | 157 803.00 | 190 880.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 656.00 | 3 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 675.00 | 191 536.00 | 157 803.00 | 194 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416 776.00 | 372 176.00 | 447 948.00 | 1 341 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 302.00 | 157 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 774.00 | 290 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 054.00 | 33 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 235 418.00 | 1 235 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 819.00 | 88 819.00 | ||
VB T. V. A. | 197 629.00 | 197 629.00 | ||
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170.00 | 60 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 468.00 | 125 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 632.00 | 1 743 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 885.00 | 569 212.00 | 2 193 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 590.00 | 753 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 857 952.00 | 857 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 665.00 | 703 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 839.00 | 128 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 911.00 | 741 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 722.00 | 3 771 049.00 | 2 193 686.00 | 192 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 985.00 | |||