SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MONTAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE MONTAISE |
| Siren | 950022798 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4801 |
| Numéro de Gestion | 1979B00097 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41250 Mont-près-Chambord |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 685.00 | 1 210.00 | |
AH Fonds commercial | 58 504.00 | 58 504.00 | ||
AN Terrains | 5 745.00 | 5 745.00 | ||
AP Constructions | 141 556.00 | 117 583.00 | 23 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 060.00 | 636 941.00 | 140 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 283.00 | 573 185.00 | 238 098.00 | |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 818 479.00 | 1 337 138.00 | 481 340.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
BT Marchandises | 958 108.00 | 958 108.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | 2 707.00 | 51 426.00 | |
BZ Autres créances | 379 241.00 | 379 241.00 | ||
CF Disponibilités | 235 532.00 | 235 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 740 828.00 | 2 707.00 | 1 738 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 307.00 | 1 339 846.00 | 2 219 461.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 008.00 | |||
DG Autres réserves | 195 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 179.00 | |||
DL TOTAL (I) | 652 816.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 596.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 528.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 360.00 | |||
EA Autres dettes | 7 440.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 566 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 384.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 255.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 296 128.00 | 15 296 128.00 | ||
FG Production vendue services | 239 226.00 | 239 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535 354.00 | 15 535 354.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 127.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 745.00 | |||
FQ Autres produits | 5 155.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 579 382.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 549 393.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 193.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 259.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 998 818.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 401.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 036 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 249 518.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 232.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 707.00 | |||
GE Autres charges | 14 587.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 157 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 219.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 741.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 005.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 641.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 641.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 432 324.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 816.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 617 064.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 179.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 039.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 604.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 340.00 | 96 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 913.00 | 97 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | 1 735 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 558.00 | 1 818 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 385.00 | 3 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 844.00 | 119 166.00 | 74 558.00 | 1 333 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 144.00 | 119 552.00 | 74 558.00 | 1 337 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 2 707.00 | 3 141.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 2 707.00 | 3 141.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 2 707.00 | 3 141.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 707.00 | 3 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | 3 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 072.00 | 51 072.00 | ||
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 636.00 | 200 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 653.00 | 149 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 622.00 | 520 262.00 | 19 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 255.00 | 317 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 340.00 | 80 080.00 | 39 260.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 323.00 | 713 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 143.00 | 107 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 739.00 | 92 739.00 | ||
VW T.V.A. | 36 642.00 | 36 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 067.00 | 95 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 644.00 | 1 527 384.00 | 39 260.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||