YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS |
| Siren | 950607218 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1166 |
| Numéro de Gestion | 1989B70069 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT DIZIER |
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784 007.00 | 1 067 677.00 | 716 330.00 | 700 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 775.00 | |||
AN Terrains | 895 303.00 | 895 303.00 | 895 303.00 | |
AP Constructions | 10 203 202.00 | 5 426 285.00 | 4 776 917.00 | 5 258 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 946 509.00 | 15 697 939.00 | 4 248 570.00 | 3 598 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774 466.00 | 4 329 337.00 | 4 445 129.00 | 3 310 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061 827.00 | 2 061 827.00 | 299 507.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 204 014.00 | 204 014.00 | 219 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 869 327.00 | 26 521 237.00 | 17 348 090.00 | 14 453 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 782 145.00 | 662 829.00 | 23 119 316.00 | 37 433 638.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157 412.00 | 4 157 412.00 | 433 947.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 306 175.00 | 620 674.00 | 29 685 501.00 | 29 882 781.00 |
BT Marchandises | 2 713 349.00 | 106 734.00 | 2 606 615.00 | 1 163 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 075.00 | 18 075.00 | 2 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 791 169.00 | 1 154 597.00 | 32 636 572.00 | 34 183 117.00 |
BZ Autres créances | 11 799 507.00 | 11 799 507.00 | 15 203 161.00 | |
CF Disponibilités | 1 557 887.00 | 1 557 887.00 | 1 370 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 527 190.00 | 527 190.00 | 1 328 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 652 910.00 | 2 544 834.00 | 106 108 076.00 | 121 002 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 239.00 | 11 239.00 | 17 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 533 476.00 | 29 066 071.00 | 123 467 405.00 | 135 473 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 290 771.00 | -23 033 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396 922.00 | 6 743 107.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 220 189.00 | 268 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 026 341.00 | 26 677 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 445 654.00 | 1 930 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 452 325.00 | 337 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 897 979.00 | 2 267 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 183.00 | 8 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048 917.00 | 21 531 193.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 734 834.00 | 8 209 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608 759.00 | 56 064 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521 963.00 | 8 446 123.00 | ||
EA Autres dettes | 8 604 701.00 | 12 251 948.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 88 525 357.00 | 106 517 267.00 | ||
ED (V) | 17 729.00 | 10 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 467 405.00 | 135 473 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 411 093.00 | 3 808 358.00 | 6 219 452.00 | 4 504 612.00 |
FD Production vendue biens | 55 223 986.00 | 147 432 693.00 | 202 656 679.00 | 223 675 139.00 |
FG Production vendue services | 266 852.00 | 2 819 272.00 | 3 086 124.00 | 2 802 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 901 932.00 | 154 060 323.00 | 211 962 255.00 | 230 982 402.00 |
FM Production stockée | 3 494 195.00 | -13 431 676.00 | ||
FN Production immobilisée | 868 215.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 580 309.00 | 6 642 322.00 | ||
FQ Autres produits | 150 437.00 | 136 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 227 055 412.00 | 224 329 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 084 904.00 | 3 523 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 549 784.00 | 83 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 957 891.00 | 155 521 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 460 494.00 | -2 772 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 687 502.00 | 29 313 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931 660.00 | 2 043 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 036 917.00 | 15 747 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 067 732.00 | 6 662 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 051 458.00 | 3 138 645.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 271.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 802 130.00 | 226 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 005.00 | 323 528.00 | ||
GE Autres charges | 1 585 717.00 | 1 729 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 217 231 627.00 | 215 563 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 823 785.00 | 8 765 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 540.00 | 26 335.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 976.00 | 26 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 239.00 | 17 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 720 875.00 | 3 394 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 732 114.00 | 3 412 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 712 138.00 | -3 385 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 111 647.00 | 5 379 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 768.00 | 3 723 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 775.00 | 5 650 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 033.00 | 63 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 101.00 | 3 047 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 134.00 | 3 111 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 641.00 | 2 539 341.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 918.00 | 238 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 745 448.00 | 937 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 303 163.00 | 230 006 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 906 241.00 | 223 263 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 396 922.00 | 6 743 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 437.00 | 265 346.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 375 243.00 | 7 183 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 736.00 | 9 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 285 416.00 | 7 458 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 775.00 | 1 784 007.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 707.00 | 2 318 892.00 | 41 881 307.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 522.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | 204 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 483.00 | 2 366 414.00 | 43 869 327.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 211.00 | 249 466.00 | 1 067 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738 934.00 | 2 801 992.00 | 1 308 108.00 | 25 232 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 557 145.00 | 3 051 458.00 | 1 308 108.00 | 26 300 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 434 415.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 239.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 452 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 871.00 | 184 484.00 | 554 376.00 | 1 897 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 274 285.00 | 53 543.00 | 220 742.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 903 143.00 | 547 431.00 | 1 060 337.00 | 1 390 237.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187 650.00 | 1 800.00 | 34 853.00 | 1 154 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365 078.00 | 549 231.00 | 1 148 733.00 | 2 765 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632 949.00 | 733 715.00 | 1 703 109.00 | 4 663 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 722 476.00 | 1 685 672.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 239.00 | 17 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 204 014.00 | 204 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 597.00 | 1 154 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 636 572.00 | 32 636 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 903.00 | 47 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 058.00 | 97 058.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 921 318.00 | 921 318.00 | ||
VB T. V. A. | 1 379 853.00 | 1 379 853.00 | ||
VP Divers | 483 824.00 | 63 237.00 | 420 587.00 | |
VC Groupe et associés | 869 988.00 | 869 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999 564.00 | 7 999 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 527 190.00 | 527 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 321 880.00 | 45 901 293.00 | 420 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 048 917.00 | 15 048 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608 759.00 | 45 608 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281 014.00 | 3 281 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923 836.00 | 2 923 836.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 917 425.00 | 917 425.00 | ||
VW T.V.A. | 156 767.00 | 156 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 921.00 | 242 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604 701.00 | 8 604 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 790 523.00 | 76 790 523.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | |||