SAS VARET
Dépôt
| Dénomination | SAS VARET |
| Siren | 300488616 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7957 |
| Numéro de Gestion | 1974B40059 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62670 Mazingarbe |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 5 788.00 | 4 744.00 | |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | 150 162.00 | 150 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 291.00 | 1 087 313.00 | 223 978.00 | 392 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 375.00 | 1 042 100.00 | 1 041 275.00 | 568 766.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | |||
CU Autres participations | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | 29 993.00 | 25 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 970 356.00 | 2 135 202.00 | 1 835 154.00 | 1 552 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 428.00 | 54 428.00 | 61 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | 5 107.00 | 4 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 305.00 | 122 240.00 | 2 285 065.00 | 2 601 311.00 |
BZ Autres créances | 332 086.00 | 332 086.00 | 415 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 377 684.00 | 377 684.00 | 459 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 526.00 | 37 526.00 | 35 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 714 140.00 | 122 240.00 | 3 591 899.00 | 4 077 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 496.00 | 2 257 442.00 | 5 427 054.00 | 5 630 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 305.00 | 330 305.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 377.00 | 257 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 031.00 | 33 031.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 900.00 | |||
DG Autres réserves | 390 680.00 | 389 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 412.00 | 299 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 336 806.00 | 1 309 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 432.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 240 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 268 074.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 613.00 | 1 219 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 365 968.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 408.00 | 20 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 960.00 | 1 715 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 066.00 | 731 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 090 247.00 | 4 052 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 054.00 | 5 630 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 503.00 | 3 115 237.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 759 335.00 | 3 759 335.00 | 2 236 838.00 | |
FD Production vendue biens | 8 264 390.00 | |||
FG Production vendue services | 6 385 006.00 | 6 385 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 341.00 | 10 144 341.00 | 10 501 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 984.00 | 52 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 037.00 | |||
FQ Autres produits | 2 704.00 | 26 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 464 068.00 | 10 581 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 852 710.00 | 1 105 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 618.00 | 693 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 673.00 | 6 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 511 128.00 | 6 018 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 927.00 | 143 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 977.00 | 1 436 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 651.00 | 367 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 706.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 391 307.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 813.00 | |||
GE Autres charges | 3 128.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 106 337.00 | 10 162 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 731.00 | 418 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 947.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 947.00 | 7 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 439.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 439.00 | 8 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 491.00 | -1 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 239.00 | 417 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 628.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 057.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 432.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 117.00 | 337 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 547.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | 342 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 991.00 | -4 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 819.00 | 112 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 134.00 | 10 926 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 721.00 | 10 626 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 412.00 | 299 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 529.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 042.00 | 5 653.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 256.00 | 707 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 763.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 061.00 | 717 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 695.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 161 027.00 | 3 394 667.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | 414 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 161 297.00 | 3 970 356.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 908.00 | 5 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 357.00 | 402 798.00 | 160 742.00 | 2 129 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 237.00 | 403 706.00 | 160 742.00 | 2 135 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 073.00 | 268 073.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 120 813.00 | 2 866.00 | 122 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 120 813.00 | 2 866.00 | 122 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 367.00 | 120 813.00 | 270 940.00 | 122 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 813.00 | 243 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 993.00 | 29 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 688.00 | 146 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 260 617.00 | 2 260 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VB T. V. A. | 298 303.00 | 298 303.00 | ||
VP Divers | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 526.00 | 37 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 912.00 | 2 776 919.00 | 29 993.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 207.00 | 410 871.00 | 1 113 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 960.00 | 1 868 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 081.00 | 99 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VW T.V.A. | 282 192.00 | 282 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 685.00 | 40 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 839.00 | 2 904 503.00 | 1 113 452.00 | 42 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 298 340.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 198 176.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 161.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 758.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 580.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 426.00 | |||
ST Autres comptes | 1 317 024.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 511 128.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 585.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 341.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 927.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 819 201.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557 273.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||