FRANCE SELECT
Dépôt
| Dénomination | FRANCE SELECT |
| Siren | 301213211 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 15824 |
| Numéro de Gestion | 1974B00124 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2021
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 761.00 | 482 377.00 | 15 384.00 | |
AH Fonds commercial | 81 347.00 | 19 818.00 | 61 528.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 933.00 | 98 933.00 | ||
AN Terrains | 7 325.00 | 823.00 | 6 502.00 | |
AP Constructions | 2 041 074.00 | 1 328 014.00 | 713 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 892.00 | 243 763.00 | 195 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 359.00 | 434 740.00 | 45 618.00 | |
BF Prêts | 42 854.00 | 42 854.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 690 345.00 | 2 608 471.00 | 1 081 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 732.00 | 136 732.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 398.00 | -7 398.00 | ||
BT Marchandises | 234 616.00 | 234 616.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | 5 359.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 671.00 | 80 204.00 | 2 112 467.00 | |
BZ Autres créances | 219 467.00 | 219 467.00 | ||
CF Disponibilités | 489 327.00 | 489 327.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 296 738.00 | 87 602.00 | 3 209 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 084.00 | 2 696 074.00 | 4 291 010.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 866 521.00 | |||
DH Report à nouveau | -322 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 368 858.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 080.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 201 213.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 216 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 728.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 074.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | |||
EA Autres dettes | 6 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 705 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 010.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 960 863.00 | 54 577.00 | 5 015 440.00 | |
FD Production vendue biens | 11 119 583.00 | 215 299.00 | 11 334 882.00 | |
FG Production vendue services | 75 151.00 | 75 151.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 155 598.00 | 269 876.00 | 16 425 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 066.00 | |||
FQ Autres produits | 16 654.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 683 194.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 839 270.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 447 769.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 338 566.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 210.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 396 411.00 | |||
FZ Charges sociales | 509 644.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 017.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 330.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 080.00 | |||
GE Autres charges | 424 327.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 314 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 508.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 947.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 947.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 201.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 306.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 483.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 483.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 905.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 388.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384 736.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 688.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 535.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 412 846.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 507.00 | 27 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 016.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 565.00 | 27 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 653.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 108 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 415.00 | 44 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 415.00 | 3 690 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 824.00 | 57 486.00 | 581 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 811.00 | 165 530.00 | 2 007 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 636.00 | 223 017.00 | 2 588 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 080.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 390.00 | 15 080.00 | 94 177.00 | 216 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 826.00 | 7 398.00 | 3 826.00 | 7 398.00 |
6T Sur comptes clients | 97 799.00 | 1 932.00 | 19 527.00 | 80 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 443.00 | 9 330.00 | 23 353.00 | 107 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 833.00 | 24 410.00 | 117 530.00 | 323 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 410.00 | 117 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 854.00 | 42 854.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 673.00 | 85 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 106 998.00 | 2 106 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
VB T. V. A. | 181 042.00 | 181 042.00 | ||
VP Divers | 18 877.00 | 18 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 352.00 | 2 430 702.00 | 44 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 728.00 | 1 972 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 482.00 | 181 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 950.00 | 128 950.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 007.00 | 65 007.00 | ||
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 307.00 | 27 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 898.00 | 2 698 898.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 243 564.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 550.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588 135.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 898.00 | |||
ST Autres comptes | 2 104 417.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 338 566.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 114.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 095.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 210.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 918 130.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 977.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||