EST SERVICE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | EST SERVICE FRAIS |
| Siren | 304623929 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11019 |
| Numéro de Gestion | 1973B80043 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 109.00 | 1 109.00 | 1 109.00 | |
AN Terrains | 32 648.00 | 11 089.00 | 21 559.00 | 22 447.00 |
AP Constructions | 278 662.00 | 247 825.00 | 30 836.00 | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 368.00 | 113 645.00 | 32 723.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 266.00 | 1 455 752.00 | 209 514.00 | 287 212.00 |
AX Avances et acomptes | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 153 638.00 | 1 838 329.00 | 315 308.00 | 363 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | 302.00 | 1 117.00 | |
BT Marchandises | 1 144 102.00 | 1 144 102.00 | 1 630 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 717.00 | 5 277 717.00 | 4 653 367.00 | |
BZ Autres créances | 109 488.00 | 109 488.00 | 82 504.00 | |
CF Disponibilités | 787 967.00 | 787 967.00 | 212 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 845.00 | 121 845.00 | 36 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 441 424.00 | 7 441 424.00 | 6 616 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 062.00 | 1 838 329.00 | 7 756 733.00 | 6 980 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 892.00 | 41 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 022 061.00 | 1 016 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 686.00 | 5 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 348 267.00 | 1 503 954.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 531.00 | 41 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 531.00 | 41 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 2 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 617.00 | 4 699 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 569.00 | 227 068.00 | ||
EA Autres dettes | 11 485.00 | 5 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 358 934.00 | 5 435 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 733.00 | 6 980 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 934.00 | 5 435 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | 2 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 656 601.00 | 35 656 601.00 | 43 578 354.00 | |
FG Production vendue services | 2 742 954.00 | 2 742 954.00 | 1 487 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 399 556.00 | 38 399 556.00 | 45 065 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 241.00 | 94 011.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 2 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 440 860.00 | 45 161 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 686 178.00 | 43 132 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 486 058.00 | -567 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 815.00 | 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 596.00 | 1 973 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 045.00 | 71 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 895.00 | 303 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 235.00 | 97 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 243.00 | 98 726.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 531.00 | 41 241.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 613 614.00 | 45 150 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 754.00 | 11 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 957.00 | 6 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 957.00 | 6 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 865.00 | -6 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 619.00 | 4 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 751.00 | -915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 441 134.00 | 45 161 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 596 821.00 | 45 155 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 686.00 | 5 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 186.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 406.00 | 48 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 025.00 | 48 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 2 127 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 2 153 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 270.00 | 97 244.00 | 1 200.00 | 1 828 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 286.00 | 97 244.00 | 1 200.00 | 1 838 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 241.00 | 49 531.00 | 41 241.00 | 49 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 241.00 | 49 531.00 | 41 241.00 | 49 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 531.00 | 41 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 277 718.00 | 5 277 718.00 | ||
VB T. V. A. | 45 999.00 | 45 999.00 | ||
VP Divers | 528.00 | 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 751.00 | 24 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 210.00 | 38 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 845.00 | 121 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509 300.00 | 5 509 052.00 | 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 617.00 | 4 351 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | ||
VW T.V.A. | 386 479.00 | 386 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 035.00 | 46 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 935.00 | 6 358 935.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||