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ESTEBAN

Dépôt

DénominationESTEBAN
Siren324369024
Cloture31/03/2021
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt19166
Numéro de Gestion1984B00263
Code Activité2041Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34880 Lavérune
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 171 273.00 143 833.00 27 439.00
AH Fonds commercial 6 097.00 6 097.00
AP Constructions 130 030.00 95 845.00 34 184.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 303 705.00 964 275.00 339 429.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 012 373.00 510 546.00 501 827.00
AV Immobilisations en cours 15 480.00 15 480.00
CU Autres participations 664 198.00 664 198.00
BH Autres immobilisations financières 2 667.00 2 667.00
BJ TOTAL (I) 3 305 826.00 1 714 501.00 1 591 325.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 327 866.00 303 701.00 1 024 165.00
BN En cours de production de biens 156 508.00 156 508.00
BR Produits intermédiaires et finis 622 390.00 622 390.00
BT Marchandises 300 342.00 300 342.00
BX Clients et comptes rattachés 3 096 868.00 18 763.00 3 078 104.00
BZ Autres créances 358 148.00 358 148.00
CF Disponibilités 3 831 569.00 3 831 569.00
CH Charges constatées d’avance 270 145.00 270 145.00
CJ TOTAL (II) 9 963 840.00 322 464.00 9 641 375.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 581.00 581.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 270 247.00 2 036 965.00 11 233 281.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00
DG Autres réserves 668 424.00
DH Report à nouveau 5 883 624.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 811 449.00
DJ Subventions d’investissement -1 512.00
DK Provisions réglementées 75 622.00
DL TOTAL (I) 8 537 609.00
DP Provisions pour risques 581.00
DR TOTAL (IV) 581.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 431 818.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 595 544.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 594 889.00
EA Autres dettes 70 672.00
EC TOTAL (IV) 2 692 925.00
ED (V) 2 165.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 233 281.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 381 070.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 584 618.00 580 305.00 1 164 923.00
FD Production vendue biens 8 337 744.00 4 192 408.00 12 530 152.00
FG Production vendue services 252 756.00 31 991.00 284 747.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 175 118.00 4 804 705.00 13 979 823.00
FM Production stockée -176 078.00
FO Subventions d’exploitation 22 110.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 357 909.00
FQ Autres produits 7 401.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 191 167.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 490 631.00
FT Variation de stock (marchandises) 52 882.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 851 285.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -123 532.00
FW Autres achats et charges externes 3 316 997.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 133 390.00
FY Salaires et traitements 3 066 270.00
FZ Charges sociales 1 230 514.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 241 447.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 316 477.00
GE Autres charges 93 210.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 669 576.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 521 591.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 581.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 985.00
GN Différences positives de change 8 535.00
GP Total des produits financiers (V) 22 102.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 581.00
GR Intérêts et charges assimilées 35 855.00
GS Différences négatives de change 78 423.00
GU Total des charges financières (VI) 114 860.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -92 757.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 428 833.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 592.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 34 836.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 52 428.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 963.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 615.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 603.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 824.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 222 015.00
HK Impôts sur les bénéfices 423 193.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 265 698.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 454 248.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 811 449.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 035.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 143.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170 643.00 6 726.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 362 708.00 224 637.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 666 866.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 200 217.00 231 366.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177 371.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 125 757.00 2 461 589.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 666 868.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 125 757.00 3 305 826.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 131 233.00 12 601.00 143 834.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 451 614.00 228 846.00 109 793.00 1 570 668.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 582 847.00 241 447.00 109 793.00 1 714 501.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 75 623.00
3Z Total Provisions réglementées 101 844.00 8 615.00 34 836.00 75 623.00
5V Autres provisions pour risques et charges 581.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 985.00 581.00 1 985.00 581.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18.00 6.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 668.00 2 668.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 997.00 22 997.00
UX Autres créances clients 3 073 872.00 3 073 872.00
VB T. V. A. 31 184.00 31 184.00
VP Divers 51 580.00 51 580.00
VC Groupe et associés 226 333.00 226 333.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 051.00 49 051.00
VS Charges constatées d’avance 270 146.00 270 146.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 727 830.00 3 725 162.00 2 668.00
8A Emprunts et dettes financières divers 431 819.00 119 963.00 311 855.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 595 545.00 595 545.00
8C Personnel et comptes rattachés 728 434.00 728 434.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 418 852.00 418 852.00
8E Impôts sur les bénéfices 320 638.00 320 638.00
VW T.V.A. 100 491.00 100 491.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 474.00 26 474.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 672.00 70 672.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 692 925.00 2 381 070.00 311 855.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 68 909.00