ESTEBAN
Dépôt
| Dénomination | ESTEBAN |
| Siren | 324369024 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19166 |
| Numéro de Gestion | 1984B00263 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34880 Lavérune |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 273.00 | 143 833.00 | 27 439.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AP Constructions | 130 030.00 | 95 845.00 | 34 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 705.00 | 964 275.00 | 339 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 373.00 | 510 546.00 | 501 827.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 480.00 | 15 480.00 | ||
CU Autres participations | 664 198.00 | 664 198.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 305 826.00 | 1 714 501.00 | 1 591 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 866.00 | 303 701.00 | 1 024 165.00 | |
BN En cours de production de biens | 156 508.00 | 156 508.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 622 390.00 | 622 390.00 | ||
BT Marchandises | 300 342.00 | 300 342.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 868.00 | 18 763.00 | 3 078 104.00 | |
BZ Autres créances | 358 148.00 | 358 148.00 | ||
CF Disponibilités | 3 831 569.00 | 3 831 569.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 270 145.00 | 270 145.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 963 840.00 | 322 464.00 | 9 641 375.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581.00 | 581.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 247.00 | 2 036 965.00 | 11 233 281.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 668 424.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 883 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 449.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | -1 512.00 | |||
DK Provisions réglementées | 75 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 537 609.00 | |||
DP Provisions pour risques | 581.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 544.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 889.00 | |||
EA Autres dettes | 70 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 692 925.00 | |||
ED (V) | 2 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 584 618.00 | 580 305.00 | 1 164 923.00 | |
FD Production vendue biens | 8 337 744.00 | 4 192 408.00 | 12 530 152.00 | |
FG Production vendue services | 252 756.00 | 31 991.00 | 284 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 118.00 | 4 804 705.00 | 13 979 823.00 | |
FM Production stockée | -176 078.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 909.00 | |||
FQ Autres produits | 7 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 191 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 631.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 882.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 851 285.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 316 997.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 390.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 066 270.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 230 514.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 477.00 | |||
GE Autres charges | 93 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 669 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 591.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 581.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 985.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 535.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 102.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 855.00 | |||
GS Différences négatives de change | 78 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 860.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 428 833.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 592.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 836.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 428.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 963.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 603.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 824.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 698.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 248.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 449.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 143.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 643.00 | 6 726.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 708.00 | 224 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 866.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 217.00 | 231 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 757.00 | 2 461 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 757.00 | 3 305 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 233.00 | 12 601.00 | 143 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 614.00 | 228 846.00 | 109 793.00 | 1 570 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 847.00 | 241 447.00 | 109 793.00 | 1 714 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 844.00 | 8 615.00 | 34 836.00 | 75 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985.00 | 581.00 | 1 985.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 6.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 997.00 | 22 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 073 872.00 | 3 073 872.00 | ||
VB T. V. A. | 31 184.00 | 31 184.00 | ||
VP Divers | 51 580.00 | 51 580.00 | ||
VC Groupe et associés | 226 333.00 | 226 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 051.00 | 49 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270 146.00 | 270 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 830.00 | 3 725 162.00 | 2 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 819.00 | 119 963.00 | 311 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 545.00 | 595 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 728 434.00 | 728 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 852.00 | 418 852.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 320 638.00 | 320 638.00 | ||
VW T.V.A. | 100 491.00 | 100 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 474.00 | 26 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 672.00 | 70 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 925.00 | 2 381 070.00 | 311 855.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 909.00 | |||