SAINT-MALO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO DISTRIBUTION |
| Siren | 340982149 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6689 |
| Numéro de Gestion | 1987B00062 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 782.00 | 109 220.00 | 12 562.00 | 17 394.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 | |
AN Terrains | 5 830 102.00 | 173 261.00 | 5 656 841.00 | 1 286 483.00 |
AP Constructions | 9 908 935.00 | 8 299 699.00 | 1 609 236.00 | 1 611 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 579.00 | 5 298 984.00 | 660 594.00 | 748 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 656.00 | 1 285 889.00 | 510 766.00 | 532 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376 015.00 | 1 376 015.00 | 1 367 862.00 | |
BF Prêts | 276 127.00 | 276 127.00 | 266 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 463 486.00 | 15 167 055.00 | 12 296 430.00 | 8 025 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 906.00 | 34 906.00 | 39 361.00 | |
BT Marchandises | 6 293 018.00 | 102 415.00 | 6 190 603.00 | 6 703 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 011.00 | 15 011.00 | 4 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 390.00 | 562 390.00 | 306 341.00 | |
BZ Autres créances | 3 464 419.00 | 3 464 419.00 | 3 313 533.00 | |
CF Disponibilités | 2 061 661.00 | 2 061 661.00 | 709 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 706.00 | 284 706.00 | 322 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 716 115.00 | 102 415.00 | 12 613 700.00 | 11 398 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 179 601.00 | 15 269 470.00 | 24 910 130.00 | 19 423 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 553.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 56 864.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 096 996.00 | 594 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 975.00 | 2 652 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 963 163.00 | 5 279 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 376 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 376 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 980.00 | 2 372 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 989.00 | 1 400 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325 412.00 | 5 400 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 801.00 | 3 564 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 858.00 | 39 517.00 | ||
EA Autres dettes | 1 025 219.00 | 979 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 705.00 | 11 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 566 964.00 | 13 768 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 910 130.00 | 19 423 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 297 240.00 | 10 519 222.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 196.00 | 56 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 108 577.00 | 80 659 597.00 | ||
FD Production vendue biens | 49 948.00 | 28 806.00 | ||
FG Production vendue services | 1 744 454.00 | 2 264 862.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 902 980.00 | 82 953 266.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 287.00 | 8 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 886.00 | 302 155.00 | ||
FQ Autres produits | 201 344.00 | 197 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 484 500.00 | 83 461 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 582 396.00 | 62 451 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 522 610.00 | 14 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 577.00 | 203 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 454.00 | -8 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 144 578.00 | 5 587 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066 832.00 | 1 189 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 072 129.00 | 6 298 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 144 425.00 | 2 127 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675 412.00 | 647 867.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 102 415.00 | 112 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 000.00 | 151 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 216.00 | 15 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 657 050.00 | 78 792 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 827 449.00 | 4 668 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 575.00 | 17 671.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 395.00 | 1 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 921.00 | 7 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 891.00 | 27 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 066.00 | 86 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 066.00 | 86 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 175.00 | -59 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 727 274.00 | 4 609 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 43 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 43 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 53 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | -10 695.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 742.00 | 777 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 996.00 | 1 169 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 508 891.00 | 83 531 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 674 916.00 | 80 879 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 975.00 | 2 652 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673 925.00 | 4 929 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 444.00 | 17 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 624 438.00 | 4 946 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 704.00 | 23 495 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 652 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 704.00 | 27 463 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 388.00 | 4 832.00 | 109 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494 897.00 | 670 641.00 | 107 704.00 | 15 057 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599 286.00 | 675 474.00 | 107 704.00 | 15 167 056.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 380 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 000.00 | 155 000.00 | 151 000.00 | 380 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 598.00 | 102 415.00 | 112 598.00 | 102 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 598.00 | 102 415.00 | 112 598.00 | 102 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 598.00 | 257 415.00 | 263 598.00 | 482 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257 415.00 | 263 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 276 127.00 | 12 553.00 | 263 574.00 | |
VP Divers | 3 650 540.00 | 3 650 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 282.00 | 334 417.00 | 56 865.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 284 706.00 | 284 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 656.00 | 4 282 217.00 | 320 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 030.00 | 92 030.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 386 939.00 | 1 658 319.00 | 5 286 167.00 | 66 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075 292.00 | 10 534 186.00 | 541 106.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 566 967.00 | 12 297 240.00 | 5 286 167.00 | 983 560.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | |||