DELTA FORCE
Dépôt
| Dénomination | DELTA FORCE |
| Siren | 349106948 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 18009 |
| Numéro de Gestion | 2006B00157 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 880.00 | 41 763.00 | 98 117.00 | 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 698.00 | |||
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | 39 500.00 | |
AP Constructions | 601 499.00 | 241 591.00 | 359 909.00 | 125 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 497.00 | 150 927.00 | 91 569.00 | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 471.00 | 434 280.00 | 590 190.00 | 341 126.00 |
BT Marchandises | 203 647.00 | 203 647.00 | 203 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 484.00 | 24 484.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 851.00 | 116 170.00 | 2 664 681.00 | 3 233 844.00 |
BZ Autres créances | 363 833.00 | 363 833.00 | 302 778.00 | |
CF Disponibilités | 2 962 739.00 | 2 962 739.00 | 1 820 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 718.00 | 51 718.00 | 47 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 387 272.00 | 116 170.00 | 6 271 102.00 | 5 608 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 742.00 | 550 451.00 | 6 861 292.00 | 5 949 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 246 499.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 840.00 | ||
DG Autres réserves | 2 588 221.00 | 2 358 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 304.00 | 229 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 040 954.00 | 2 661 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 393.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 393.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 628.00 | 39 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 898.00 | 135 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 383.00 | 57 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 189.00 | 652 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 152.00 | 206 956.00 | ||
EA Autres dettes | 2 155 752.00 | 2 175 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 336.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 820 337.00 | 3 267 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 292.00 | 5 949 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 325 950.00 | 3 325 950.00 | 2 551 100.00 | |
FG Production vendue services | 1 351 402.00 | 133 966.00 | 1 485 368.00 | 1 617 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 352.00 | 133 966.00 | 4 811 318.00 | 4 168 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 557.00 | 72 953.00 | ||
FQ Autres produits | 161 209.00 | 166 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 084.00 | 4 408 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 314 930.00 | 2 434 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 446.00 | 114 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 873 702.00 | 909 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 304.00 | 23 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 375.00 | 394 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 897.00 | 160 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 674.00 | 46 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 057.00 | 6 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 153.00 | |||
GE Autres charges | 211.00 | 16 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 866 595.00 | 4 107 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 489.00 | 300 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 894.00 | 2 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 894.00 | 2 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 641.00 | -2 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 848.00 | 298 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 450.00 | 30 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 283.00 | 31 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 8 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 8 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 592.00 | 23 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 136.00 | 92 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 620.00 | 4 440 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 316.00 | 4 210 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 304.00 | 229 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 880.00 | 109 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 258.00 | 301 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 732.00 | 411 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 698.00 | 139 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 883 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 698.00 | 1 024 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 640.00 | 12 122.00 | 41 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 967.00 | 44 551.00 | 21 000.00 | 392 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 607.00 | 56 674.00 | 21 000.00 | 434 280.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 196 402.00 | 3 196 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 997.00 | 3 196 402.00 | 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 628.00 | 37 086.00 | 12 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 198.00 | 136 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 189.00 | 1 211 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 151.00 | 259 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 452.00 | 2 149 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 955.00 | 3 802 413.00 | 12 542.00 | |