TEMAA
Dépôt
| Dénomination | TEMAA |
| Siren | 350398491 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13653 |
| Numéro de Gestion | 1989B00410 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77470 TRILPORT |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 940.00 | 38 940.00 | ||
AP Constructions | 345 167.00 | 208 063.00 | 137 103.00 | 110 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 485.00 | 1 544 318.00 | 22 167.00 | 38 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 004.00 | 96 582.00 | 56 422.00 | 40 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | |||
BF Prêts | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | 8 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 111 829.00 | 1 887 904.00 | 223 925.00 | 218 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 539.00 | 12 047.00 | 53 492.00 | 327 466.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | 16 491.00 | 28 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 714 117.00 | 1 714 117.00 | 1 147 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 148.00 | 12 047.00 | 1 784 101.00 | 1 753 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 978.00 | 1 899 951.00 | 2 008 026.00 | 1 972 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 699 856.00 | 1 686 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | 76 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 844 037.00 | 1 828 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 1 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 2 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 33 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | 42 427.00 | ||
EA Autres dettes | 88 422.00 | 63 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 988.00 | 143 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 026.00 | 1 972 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 988.00 | 143 457.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 1 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 883.00 | 93 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 433.00 | 93 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 38 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 884.00 | 2 064 657.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 397.00 | 8 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 262.00 | 2 111 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 920.00 | 24 980.00 | 38 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 801.00 | 67 047.00 | 35 884.00 | 1 848 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 721.00 | 67 047.00 | 60 864.00 | 1 887 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 047.00 | 12 047.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 12 047.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 12 047.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 457.00 | 14 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 082.00 | 51 082.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 263.00 | 90 263.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | ||
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 422.00 | 88 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 988.00 | 163 988.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 62 992.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 495.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | |||
ST Autres comptes | 44 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 318.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 98 587.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 818.00 | |||