ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER |
| Siren | 352437511 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8099 |
| Numéro de Gestion | 1993B00094 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2021
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 115.00 | 43 615.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 851 160.00 | 18 293.00 | 832 866.00 | 832 866.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 128 348.00 | 300 750.00 | 301 000.00 |
AP Constructions | 3 427 099.00 | 2 193 503.00 | 1 233 596.00 | 1 430 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 139.00 | 483 998.00 | 56 140.00 | 48 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 153.00 | 2 357 090.00 | 481 063.00 | 334 939.00 |
CU Autres participations | 390 209.00 | 390 209.00 | 8 028.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75 981.00 | 75 981.00 | 74 936.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 93 001.00 | 93 001.00 | 92 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 716 960.00 | 5 224 850.00 | 3 492 109.00 | 3 129 161.00 |
BT Marchandises | 16 706 466.00 | 1 396 402.00 | 15 310 064.00 | 13 245 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285 329.00 | 2 285 329.00 | 2 131 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 772.00 | 61 571.00 | 3 414 200.00 | 2 727 753.00 |
BZ Autres créances | 715 705.00 | 715 705.00 | 502 365.00 | |
CF Disponibilités | 645 674.00 | 645 674.00 | 586 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 865.00 | 75 865.00 | 41 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 904 814.00 | 1 457 974.00 | 22 446 839.00 | 19 234 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 621 774.00 | 6 682 824.00 | 25 938 949.00 | 22 363 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 813 941.00 | 1 813 941.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 328.00 | 1 824 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 394.00 | 181 394.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 649 751.00 | 7 654 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 297.00 | 1 294 878.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 961.00 | 262 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 552 675.00 | 13 031 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 498 965.00 | 571 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 498 965.00 | 571 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 776.00 | 1 264 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 942.00 | 82.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 195.00 | 1 722 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 080.00 | 3 796 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 518.00 | 1 929 120.00 | ||
EA Autres dettes | 22 795.00 | 33 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 887 308.00 | 8 759 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 938 949.00 | 22 363 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798 584.00 | 5 913 431.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 066 702.00 | 984 805.00 | 50 051 508.00 | 52 268 421.00 |
FD Production vendue biens | 13 915.00 | 13 915.00 | 40 030.00 | |
FG Production vendue services | 4 104 498.00 | 4 104 498.00 | 3 830 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 185 116.00 | 984 805.00 | 54 169 921.00 | 56 138 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 968.00 | 11 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 514 405.00 | 2 334 600.00 | ||
FQ Autres produits | 5 884.00 | 3 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 703 179.00 | 58 488 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 595 569.00 | 47 063 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 721 552.00 | -2 915 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 789.00 | 34 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 452 750.00 | 3 344 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 901.00 | 510 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 000 235.00 | 4 991 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 420.00 | 1 665 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 640.00 | 343 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 431 027.00 | 1 761 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 965.00 | 571 604.00 | ||
GE Autres charges | 817.00 | 7 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 708 564.00 | 57 377 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 615.00 | 1 110 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 525.00 | 1 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186.00 | 2 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 932.00 | 259 353.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221 643.00 | 267 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 777.00 | 101 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 777.00 | 101 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 865.00 | 166 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 105 481.00 | 1 276 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 39 094.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 064.00 | 31 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 064.00 | 70 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 1 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 6 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 198.00 | 64 332.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 942.00 | 46 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 961 886.00 | 59 464 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 109 589.00 | 58 169 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 297.00 | 1 294 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 201.00 | 323 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 834.00 | 408 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 076 310.00 | 731 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | 7 234 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 584 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 938.00 | 8 716 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 238.00 | 366 641.00 | 88 938.00 | 5 162 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 238.00 | 366 641.00 | 88 938.00 | 5 162 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 002.00 | 93 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 944.00 | 83 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 391 828.00 | 3 391 828.00 | ||
VB T. V. A. | 143 972.00 | 143 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 262.00 | 350 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 471.00 | 221 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 866.00 | 75 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 345.00 | 4 385 345.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 582.00 | 100 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 195.00 | 266 666.00 | 883 241.00 | 699 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 080.00 | 6 151 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 886 479.00 | 886 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 353.00 | 471 353.00 | ||
VW T.V.A. | 408 685.00 | 408 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 001.00 | 219 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 271 972.00 | 271 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 381 114.00 | 8 798 584.00 | 883 241.00 | 699 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 181.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 435.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||